| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 524.00 | 34 054.00 | 5 470.00 | 39 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 693.00 | 51 814.00 | 2 879.00 | 54 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 217.00 | 85 867.00 | 8 350.00 | 94 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 930.00 | | 24 930.00 | 24 930.00 |
BN En cours de production de biens | 40 632.00 | | 40 632.00 | 40 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 797.00 | | 82 797.00 | 82 797.00 |
BZ Autres créances | 33 871.00 | | 33 871.00 | 33 871.00 |
CF Disponibilités | 52 794.00 | | 52 794.00 | 52 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 329.00 | | 9 329.00 | 9 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 354.00 | | 244 354.00 | 244 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 571.00 | 85 867.00 | 252 703.00 | 338 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 622.00 | 37 622.00 | | 37 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
DH Report à nouveau | -398.00 | 17 866.00 | | -398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 939.00 | -18 264.00 | | 5 939.00 |
DL TOTAL (I) | 46 926.00 | 40 987.00 | | 46 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 792.00 | 26 263.00 | | 1 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460.00 | 24.00 | | 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 083.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 087.00 | 97 860.00 | | 131 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 705.00 | 49 519.00 | | 62 705.00 |
EA Autres dettes | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 777.00 | 193 748.00 | | 205 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 703.00 | 234 735.00 | | 252 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 777.00 | 193 748.00 | | 205 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 457.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 971 453.00 | | 971 453.00 | 971 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 453.00 | | 971 453.00 | 971 453.00 |
FM Production stockée | | | -738.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 426.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 891.00 | |
GE Autres charges | | | 6 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 426.00 | 4 083.00 | | 11 426.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 451.00 | 22 873.00 | | 30 451.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 498.00 | | | 43 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 182.00 | 21 067.00 | | 6 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 197.00 | 21 067.00 | | 38 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 301.00 | -21 067.00 | | 5 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 260.00 | 911 394.00 | | 1 028 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 321.00 | 929 658.00 | | 1 022 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 939.00 | -18 264.00 | | 5 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 912.00 | | 8 786.00 | 165 912.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 481.00 | 94 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 481.00 | 94 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 912.00 | | 8 786.00 | 165 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 444.00 | 12 891.00 | 48 467.00 | 121 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 444.00 | 12 891.00 | 48 467.00 | 121 444.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 087.00 | 131 087.00 | | 131 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 808.00 | 33 808.00 | | 33 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
UX Autres créances clients | 82 797.00 | | | 82 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
VB T. V. A. | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VI Groupe et associés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 744.00 | | | 18 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 998.00 | 125 998.00 | | 125 998.00 |
VW T.V.A. | 19 879.00 | 19 879.00 | | 19 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 777.00 | 205 777.00 | | 205 777.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 236.00 | 11 160.00 | | 14 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 845.00 | 7 523.00 | | 7 845.00 |
ST Autres comptes | 108 328.00 | 92 485.00 | | 108 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 118.00 | 118 017.00 | | 124 118.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 6.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 22 089.00 | 32 259.00 | | 22 089.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 232.00 | 24 736.00 | | 32 232.00 |
YW Taxe professionnelle | 888.00 | 881.00 | | 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 124.00 | 12 041.00 | | 15 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 840.00 | 97 930.00 | | 126 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 967.00 | 96 682.00 | | 105 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 611.00 | 275 020.00 | | 294 611.00 |