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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 201.00 | 38 061.00 | 2 140.00 | 40 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 505.00 | 58 413.00 | 2 092.00 | 60 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 706.00 | 96 474.00 | 304 232.00 | 400 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 082.00 | | 21 082.00 | 21 082.00 |
BN En cours de production de biens | 26 408.00 | | 26 408.00 | 26 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 917.00 | | 149 917.00 | 149 917.00 |
BZ Autres créances | 18 374.00 | | 18 374.00 | 18 374.00 |
CF Disponibilités | 38 566.00 | | 38 566.00 | 38 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 636.00 | | 8 636.00 | 8 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 984.00 | | 262 984.00 | 262 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 690.00 | 96 474.00 | 567 216.00 | 663 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 37 622.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 3 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 27 183.00 | 5 785.00 | | 27 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 792.00 | 776.00 | | 30 792.00 |
DL TOTAL (I) | 62 738.00 | 47 946.00 | | 62 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 1 327.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 395.00 | 110 727.00 | | 119 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 141.00 | 42 988.00 | | 73 141.00 |
EA Autres dettes | 11 881.00 | 34 252.00 | | 11 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 478.00 | 189 294.00 | | 504 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 216.00 | 237 240.00 | | 567 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 099.00 | 189 294.00 | | 245 099.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62.00 | | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 937 919.00 | | 937 919.00 | 937 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 919.00 | | 937 919.00 | 937 919.00 |
FM Production stockée | | | -7 105.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 363.00 | |
GE Autres charges | | | 1 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 963.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 417.00 | | | 27 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 417.00 | | | 27 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 411.00 | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 512.00 | | | 17 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 097.00 | 411.00 | | 18 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 320.00 | -411.00 | | 9 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 416.00 | 2 669.00 | | 12 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 680.00 | 821 364.00 | | 979 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 888.00 | 820 588.00 | | 948 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 792.00 | 776.00 | | 30 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 967.00 | | 318 475.00 | 99 967.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 736.00 | 400 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 736.00 | 100 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 967.00 | | 18 475.00 | 99 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 334.00 | 3 363.00 | 224.00 | 93 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 334.00 | 3 363.00 | 224.00 | 93 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 395.00 | 119 395.00 | | 119 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 010.00 | 35 010.00 | | 35 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 569.00 | 11 569.00 | | 11 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
UX Autres créances clients | 149 917.00 | 149 917.00 | | 149 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 973.00 | 12 973.00 | | 12 973.00 |
VB T. V. A. | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 41 621.00 | 258 379.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 928.00 | 176 928.00 | | 176 928.00 |
VW T.V.A. | 22 836.00 | 22 836.00 | | 22 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 478.00 | 246 099.00 | 258 379.00 | 504 478.00 |