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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 829.00 | 9 305.00 | 1 524.00 | 10 829.00 |
AP Constructions | 21 105.00 | 21 105.00 | | 21 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 472.00 | 176 038.00 | 10 433.00 | 186 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 289.00 | 28 155.00 | 135.00 | 28 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 876.00 | 234 603.00 | 12 273.00 | 246 876.00 |
BN En cours de production de biens | 43 276.00 | | 43 276.00 | 43 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 179.00 | 7 557.00 | 113 622.00 | 121 179.00 |
CF Disponibilités | 88 081.00 | | 88 081.00 | 88 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 120.00 | 7 557.00 | 274 562.00 | 282 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 996.00 | 242 161.00 | 286 835.00 | 528 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 795.00 | 77 795.00 | | 77 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
DG Autres réserves | 55 573.00 | 39 778.00 | | 55 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 475.00 | 15 795.00 | | 1 475.00 |
DL TOTAL (I) | 142 621.00 | 141 147.00 | | 142 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 901.00 | 24 688.00 | | 25 901.00 |
EA Autres dettes | | 2 115.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 144 213.00 | 176 544.00 | | 144 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 835.00 | 317 691.00 | | 286 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 577 842.00 | | 577 842.00 | 577 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 842.00 | | 577 842.00 | 577 842.00 |
FM Production stockée | 14 388.00 | | -27 203.00 | 14 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 964.00 | 150 000.00 | | 83 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 964.00 | 150 000.00 | | 83 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 964.00 | 150 000.00 | | 83 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 317.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 785.00 | 715 672.00 | | 634 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 310.00 | 699 877.00 | | 633 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 475.00 | 15 795.00 | | 1 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 246.00 | | 4 430.00 | 248 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 800.00 | 246 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 800.00 | 235 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 829.00 | | | 10 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 237.00 | | 4 430.00 | 237 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 621.00 | 4 783.00 | 5 800.00 | 235 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 316.00 | 4 783.00 | 5 800.00 | 226 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 901.00 | 25 901.00 | | 25 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 671.00 | 28 671.00 | | 28 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 803.00 | 28 803.00 | | 28 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 111 563.00 | | | 111 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
VB T. V. A. | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
VC Groupe et associés | 24 543.00 | | | 24 543.00 |
VI Groupe et associés | 52 194.00 | 52 194.00 | | 52 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 944.00 | 150 764.00 | 180.00 | 150 944.00 |
VW T.V.A. | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 213.00 | 144 213.00 | | 144 213.00 |