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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 829.00 | 9 305.00 | 1 524.00 | 10 829.00 |
AP Constructions | 21 105.00 | 21 105.00 | | 21 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 257.00 | 181 239.00 | 6 017.00 | 187 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 289.00 | 28 289.00 | | 28 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 661.00 | 239 939.00 | 7 722.00 | 247 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BN En cours de production de biens | 35 784.00 | | 35 784.00 | 35 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 900.00 | 7 557.00 | 196 343.00 | 203 900.00 |
BZ Autres créances | 47 225.00 | | 47 225.00 | 47 225.00 |
CF Disponibilités | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 442.00 | 7 557.00 | 291 884.00 | 299 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 102.00 | 247 496.00 | 299 606.00 | 547 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 795.00 | 77 795.00 | | 77 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
DG Autres réserves | 57 047.00 | 55 573.00 | | 57 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 714.00 | 1 475.00 | | -71 714.00 |
DL TOTAL (I) | 70 908.00 | 142 621.00 | | 70 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 439.00 | 52 194.00 | | 112 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 445.00 | 25 901.00 | | 33 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 750.00 | 66 118.00 | | 82 750.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 698.00 | 144 213.00 | | 228 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 606.00 | 286 835.00 | | 299 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 876.00 | | 785.00 | 246 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 829.00 | | | 10 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 867.00 | | 785.00 | 235 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 603.00 | 5 335.00 | | 234 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 299.00 | 5 335.00 | | 225 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 557.00 | | 7 557.00 | 7 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 557.00 | | 7 557.00 | 7 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 557.00 | | 7 557.00 | 7 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 445.00 | 33 445.00 | | 33 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 605.00 | 29 605.00 | | 29 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 524.00 | 36 524.00 | | 36 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 194 284.00 | | | 194 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 809.00 | | | 12 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
VB T. V. A. | 472.00 | | | 472.00 |
VC Groupe et associés | 33 344.00 | | | 33 344.00 |
VI Groupe et associés | 112 439.00 | 112 439.00 | | 112 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 603.00 | 252 423.00 | 180.00 | 252 603.00 |
VW T.V.A. | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 698.00 | 228 698.00 | | 228 698.00 |