| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 627.00 | 2 864.00 | 763.00 | 3 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 898.00 | 23 274.00 | 2 625.00 | 25 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 325.00 | 26 138.00 | 11 187.00 | 37 325.00 |
BT Marchandises | 1 045 165.00 | 140 300.00 | 904 865.00 | 1 045 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 547.00 | | 185 547.00 | 185 547.00 |
BZ Autres créances | 42 434.00 | | 42 434.00 | 42 434.00 |
CF Disponibilités | 67 579.00 | | 67 579.00 | 67 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 390 724.00 | 140 300.00 | 1 250 424.00 | 1 390 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 050.00 | 166 438.00 | 1 261 612.00 | 1 428 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 451 539.00 | 346 383.00 | | 451 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 572.00 | 105 156.00 | | 74 572.00 |
DL TOTAL (I) | 726 872.00 | 652 301.00 | | 726 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 404.00 | 1 321.00 | | 1 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 944.00 | 69 334.00 | | 118 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 259.00 | 233 190.00 | | 360 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 433.00 | 38 714.00 | | 43 433.00 |
EA Autres dettes | 10 699.00 | 15 553.00 | | 10 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 739.00 | 358 112.00 | | 534 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 612.00 | 1 010 413.00 | | 1 261 612.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 944.00 | | | 118 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 981 159.00 | |
FG Production vendue services | | | 35 871.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 017 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 159 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 759 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -218 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 300.00 | |
GE Autres charges | | | 16 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 019 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 567.00 | 584.00 | | 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 567.00 | 584.00 | | 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 212.00 | 32 707.00 | | 34 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 212.00 | 32 707.00 | | 34 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 645.00 | -32 124.00 | | -33 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 952.00 | 41 011.00 | | 27 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 160 340.00 | 3 612 420.00 | | 3 160 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 085 769.00 | 3 507 265.00 | | 3 085 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 572.00 | 105 156.00 | | 74 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 825.00 | 1 500.00 | | 35 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 025.00 | 1 500.00 | | 28 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 615.00 | 1 523.00 | | 24 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 615.00 | 1 523.00 | | 24 615.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 259.00 | 360 259.00 | | 360 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 642.00 | 129 642.00 | | 129 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 781.00 | 227 981.00 | 7 800.00 | 235 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 739.00 | 534 739.00 | | 534 739.00 |