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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 627.00 | 3 389.00 | 238.00 | 3 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 475.00 | 27 175.00 | 23 299.00 | 50 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 902.00 | 30 564.00 | 31 337.00 | 61 902.00 |
BT Marchandises | 848 731.00 | 192 966.00 | 655 765.00 | 848 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 622.00 | | 221 622.00 | 221 622.00 |
BZ Autres créances | 204 295.00 | | 204 295.00 | 204 295.00 |
CF Disponibilités | 86 861.00 | | 86 861.00 | 86 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 508.00 | 192 966.00 | 1 168 542.00 | 1 361 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 410.00 | 223 530.00 | 1 199 880.00 | 1 423 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 762.00 | 762.00 | | 20 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 574 557.00 | 526 110.00 | | 574 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 733.00 | 68 447.00 | | 88 733.00 |
DL TOTAL (I) | 884 052.00 | 795 320.00 | | 884 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 782.00 | 37 853.00 | | 27 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 385.00 | 105 086.00 | | 131 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 634.00 | 239 258.00 | | 68 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 249.00 | 80 546.00 | | 70 249.00 |
EA Autres dettes | 17 778.00 | 15 917.00 | | 17 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 828.00 | 478 660.00 | | 315 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 880.00 | 1 273 980.00 | | 1 199 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 478 660.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 782.00 | 37 853.00 | | 27 782.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 131 385.00 | | | 131 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 263 175.00 | |
FG Production vendue services | | | 64 651.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 327 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 405 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 810 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 192 966.00 | |
GE Autres charges | | | 28 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 432 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 015.00 | 434.00 | | 150 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 015.00 | 434.00 | | 150 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 914.00 | 21 125.00 | | 3 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 914.00 | 21 125.00 | | 3 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 101.00 | -20 691.00 | | 146 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 594.00 | 29 007.00 | | 26 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 555 659.00 | 2 890 097.00 | | 2 555 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 466 926.00 | 2 821 649.00 | | 2 466 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 733.00 | 68 447.00 | | 88 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 362.00 | | | 40 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 562.00 | | | 32 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 806.00 | 2 758.00 | | 27 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 806.00 | 2 758.00 | | 27 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 634.00 | 68 634.00 | | 68 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 163.00 | 149 163.00 | | 149 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 221 622.00 | 221 622.00 | | 221 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 782.00 | 27 782.00 | | 27 782.00 |
VP Divers | 204 295.00 | 204 295.00 | | 204 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 249.00 | 70 249.00 | | 70 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 717.00 | 425 917.00 | 7 800.00 | 433 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 828.00 | 315 828.00 | | 315 828.00 |