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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 434 087.00 | | 2 434 087.00 | 2 434 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 213 953.00 | | 213 953.00 | 213 953.00 |
BZ Autres créances | 287 653.00 | | 287 653.00 | 287 653.00 |
CF Disponibilités | 34 515.00 | | 34 515.00 | 34 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 098.00 | | 541 098.00 | 541 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 975 184.00 | | 2 975 184.00 | 2 975 184.00 |
CU Autres participations | 2 432 589.00 | | 2 432 589.00 | 2 432 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 241.00 | 101 241.00 | | 101 241.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 831.00 | 18 831.00 | | 18 831.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
DH Report à nouveau | 739 617.00 | 681 028.00 | | 739 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 332.00 | 58 589.00 | | 61 332.00 |
DL TOTAL (I) | 931 146.00 | 869 814.00 | | 931 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 183 078.00 | 1 429 726.00 | | 1 183 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679 120.00 | 721 491.00 | | 679 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 435.00 | 29 385.00 | | 34 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 988.00 | 87 720.00 | | 124 988.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 417.00 | 11 976.00 | | 22 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 044 038.00 | 2 285 298.00 | | 2 044 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 975 184.00 | 3 155 112.00 | | 2 975 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 150 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 387 413.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 537 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 259.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 403 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403 196.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 85 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 340.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 500.00 | 1.00 | | 195 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 500.00 | 1.00 | | 195 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 562.00 | 12 342.00 | | 20 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 226 719.00 | 150 000.00 | | 226 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 281.00 | 162 342.00 | | 247 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 781.00 | -162 341.00 | | -51 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -58 123.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 223.00 | 920 484.00 | | 1 136 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 891.00 | 861 895.00 | | 1 074 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 332.00 | 58 589.00 | | 61 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 811 979.00 | | 463 233.00 | 2 811 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 502 810.00 | 2 517 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 752 810.00 | 2 522 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 000.00 | 4 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 055.00 | | 1 759.00 | 253 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 558 925.00 | | 461 474.00 | 2 558 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 674.00 | 15 259.00 | 64 617.00 | 52 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 674.00 | 15 259.00 | 64 617.00 | 52 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 85 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 85 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 85 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 435.00 | 34 435.00 | | 34 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 555.00 | 16 555.00 | | 16 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 892.00 | 82 892.00 | | 82 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 417.00 | 22 417.00 | | 22 417.00 |
UX Autres créances clients | 213 953.00 | | | 213 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 469.00 | | | 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
VB T. V. A. | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
VC Groupe et associés | 251 841.00 | | | 251 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 179 657.00 | 216 775.00 | 962 882.00 | 1 179 657.00 |
VI Groupe et associés | 679 120.00 | 679 120.00 | | 679 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 235.00 | | | 243 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
VP Divers | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 974.00 | | | 10 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 582.00 | 506 582.00 | | 506 582.00 |
VW T.V.A. | 24 317.00 | 24 317.00 | | 24 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 044 038.00 | 1 081 156.00 | 962 882.00 | 2 044 038.00 |