| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 836.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 680.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 259 419.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 74 292.00 | |
BZ Autres créances | | | 252 528.00 | |
CF Disponibilités | | | 7 743.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 619.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 338 181.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 597 600.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
CU Autres participations | | | 2 248 903.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 241.00 | 101 241.00 | | 101 241.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 831.00 | 18 831.00 | | 18 831.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
DH Report à nouveau | 800 950.00 | 739 617.00 | | 800 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 270.00 | 61 332.00 | | -88 270.00 |
DL TOTAL (I) | 842 876.00 | 931 146.00 | | 842 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913 947.00 | 1 183 078.00 | | 913 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658 063.00 | 679 120.00 | | 658 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 094.00 | 34 435.00 | | 11 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 619.00 | 124 988.00 | | 171 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 417.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 754 724.00 | 2 044 038.00 | | 1 754 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 597 600.00 | 2 975 184.00 | | 2 597 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 507.00 | 1 081 156.00 | | 1 189 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 085.00 | 3 421.00 | | 3 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 432 877.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 432 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 746.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -252 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 339 674.00 | |
GN Différences positives de change | | | 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340 370.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 173 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 543.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 962.00 | 195 500.00 | | 74 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 962.00 | 195 500.00 | | 94 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -15 089.00 | 20 562.00 | | -15 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 396.00 | 226 719.00 | | 51 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 306.00 | 247 281.00 | | 36 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 655.00 | -51 781.00 | | 58 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 592.00 | 1 136 223.00 | | 875 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 862.00 | 1 074 891.00 | | 963 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 270.00 | 61 332.00 | | -88 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 522 402.00 | | 50 605.00 | 2 522 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 555.00 | 2 516 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 534.00 | 2 518 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 979.00 | 1 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 814.00 | | 40 925.00 | 4 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 517 589.00 | | 9 680.00 | 2 517 589.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 316.00 | 746.00 | 3 139.00 | 3 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 316.00 | 746.00 | 3 139.00 | 3 316.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 000.00 | 173 131.00 | | 85 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 000.00 | 173 131.00 | | 85 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 173 131.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 252.00 | 20 252.00 | | 20 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 465.00 | 69 465.00 | | 69 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
UX Autres créances clients | 74 292.00 | | | 74 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161.00 | | | 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
VB T. V. A. | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
VC Groupe et associés | 222 800.00 | | | 222 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 910 862.00 | 345 645.00 | 565 217.00 | 910 862.00 |
VI Groupe et associés | 658 063.00 | 658 063.00 | | 658 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 645.00 | | | 345 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 009.00 | | | 16 009.00 |
VP Divers | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 118.00 | 338 118.00 | | 338 118.00 |
VW T.V.A. | 77 405.00 | 77 405.00 | | 77 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 724.00 | 1 189 507.00 | 565 217.00 | 1 754 724.00 |