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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AP Constructions | 235 557.00 | 118 473.00 | 117 084.00 | 235 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 550.00 | 27 282.00 | 2 267.00 | 29 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 080.00 | 243 972.00 | 42 107.00 | 286 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 088.00 | 392 628.00 | 173 459.00 | 566 088.00 |
BT Marchandises | 19 717.00 | | 19 717.00 | 19 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 544.00 | 2 751.00 | 29 793.00 | 32 544.00 |
BZ Autres créances | 163 677.00 | | 163 677.00 | 163 677.00 |
CF Disponibilités | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 342.00 | 2 751.00 | 221 591.00 | 224 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 431.00 | 395 380.00 | 395 050.00 | 790 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 773.00 | | | 21 773.00 |
DH Report à nouveau | 111 358.00 | | | 111 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 386.00 | | | -54 386.00 |
DL TOTAL (I) | 87 368.00 | | | 87 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 507.00 | | | 81 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 668.00 | | | 122 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 679.00 | | | 76 679.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
EA Autres dettes | 23 214.00 | | | 23 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 682.00 | | | 307 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 050.00 | | | 395 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 488.00 | | | 246 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 607.00 | | | 15 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 366 109.00 | | 366 109.00 | 366 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 109.00 | | 366 109.00 | 366 109.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 742.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 377.00 | |
GE Autres charges | | | 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 624.00 | | | 27 624.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 844.00 | | | 844.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 572.00 | | | 11 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 072.00 | | | 12 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 847.00 | | | 409 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 233.00 | | | 464 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 386.00 | | | -54 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 041.00 | | | 25 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 885.00 | | 6 702.00 | 559 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 566 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 551 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 985.00 | | 6 702.00 | 544 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 809.00 | 46 818.00 | | 345 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 909.00 | 46 818.00 | | 342 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 668.00 | 122 668.00 | | 122 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 452.00 | 18 452.00 | | 18 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 368.00 | 16 368.00 | | 16 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 466.00 | 24 466.00 | | 24 466.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 214.00 | 23 214.00 | | 23 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 451.00 | | | 29 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
VB T. V. A. | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
VC Groupe et associés | 78 802.00 | | | 78 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 607.00 | 15 607.00 | | 15 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 899.00 | 6 080.00 | 59 819.00 | 65 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 049.00 | | | 17 049.00 |
VP Divers | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 704.00 | | | 62 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 584.00 | | | 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 807.00 | 196 807.00 | 12 000.00 | 208 807.00 |
VW T.V.A. | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 307.00 | 246 488.00 | 59 819.00 | 306 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
ST Autres comptes | 62 789.00 | | | 62 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 385.00 | | | 62 385.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 296.00 | | | 15 296.00 |
YT Sous‐traitance | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 427.00 | | | 53 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 608.00 | | | 45 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 279.00 | | | 138 279.00 |