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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AP Constructions | 236 267.00 | 133 033.00 | 103 234.00 | 236 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 550.00 | 28 428.00 | 1 123.00 | 29 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 096.00 | 258 997.00 | 29 099.00 | 288 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 813.00 | 423 358.00 | 145 455.00 | 568 813.00 |
BT Marchandises | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 680.00 | 2 752.00 | 6 928.00 | 9 680.00 |
BZ Autres créances | 66 980.00 | | 66 980.00 | 66 980.00 |
CF Disponibilités | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 928.00 | 2 752.00 | 87 176.00 | 89 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 741.00 | 426 110.00 | 232 632.00 | 658 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 773.00 | 21 773.00 | | 21 773.00 |
DH Report à nouveau | 56 972.00 | 111 359.00 | | 56 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 552.00 | -54 386.00 | | -41 552.00 |
DL TOTAL (I) | 45 816.00 | 87 368.00 | | 45 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 473.00 | 81 507.00 | | 66 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 375.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 766.00 | 122 668.00 | | 37 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 165.00 | 76 680.00 | | 63 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 540.00 | 2 238.00 | | 1 540.00 |
EA Autres dettes | 17 872.00 | 23 215.00 | | 17 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 815.00 | 307 683.00 | | 186 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 632.00 | 395 051.00 | | 232 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 295 441.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 295 441.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 729.00 | |
GE Autres charges | | | 1 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 747.00 | 12 073.00 | | 2 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 626.00 | 7 944.00 | | 3 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -879.00 | 4 128.00 | | -879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 414.00 | -533.00 | | -22 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 684.00 | 409 848.00 | | 322 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 237.00 | 464 233.00 | | 364 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 552.00 | -54 386.00 | | -41 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 088.00 | | | 566 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 188.00 | | | 551 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 629.00 | 30 729.00 | | 392 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 729.00 | 30 729.00 | | 389 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 766.00 | 37 766.00 | | 37 766.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 872.00 | 17 872.00 | | 17 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 556.00 | 16 556.00 | | 16 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 917.00 | 20 970.00 | 28 948.00 | 49 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 076.00 | | | 16 076.00 |
VP Divers | 44 566.00 | | | 44 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 165.00 | 63 165.00 | | 63 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 674.00 | 79 674.00 | 12 000.00 | 91 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 815.00 | 157 868.00 | 28 948.00 | 186 815.00 |