| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 124.00 | 59 343.00 | 25 781.00 | 85 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 750.00 | 66 877.00 | 30 873.00 | 97 750.00 |
BP En cours de production de services | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 732.00 | | 150 732.00 | 150 732.00 |
BZ Autres créances | 13 373.00 | | 13 373.00 | 13 373.00 |
CF Disponibilités | 251 221.00 | | 251 221.00 | 251 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 078.00 | | 421 078.00 | 421 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 828.00 | 66 877.00 | 451 951.00 | 518 828.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 323 417.00 | 279 265.00 | | 323 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 390.00 | 44 152.00 | | 29 390.00 |
DL TOTAL (I) | 361 608.00 | 332 217.00 | | 361 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 960.00 | 33 648.00 | | 18 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 868.00 | 9 170.00 | | 6 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 527.00 | 64 567.00 | | 58 527.00 |
EA Autres dettes | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 343.00 | 107 385.00 | | 90 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 951.00 | 439 602.00 | | 451 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 343.00 | 107 385.00 | | 90 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 973.00 | | 384 973.00 | 384 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 973.00 | | 384 973.00 | 384 973.00 |
FM Production stockée | | | -29 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33.00 | 1 133.00 | | 33.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | 4.00 | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | 4.00 | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | 473.00 | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | 473.00 | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -358.00 | -469.00 | | -358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 755.00 | 10 145.00 | | 4 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 164.00 | 407 311.00 | | 358 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 774.00 | 363 159.00 | | 328 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 390.00 | 44 152.00 | | 29 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 675.00 | | 1 075.00 | 96 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 049.00 | | 1 075.00 | 84 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 375.00 | 6 501.00 | | 60 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 841.00 | 6 501.00 | | 52 841.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 534.00 | 14 534.00 | | 14 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
UX Autres créances clients | 150 732.00 | | | 150 732.00 |
VB T. V. A. | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
VI Groupe et associés | 18 960.00 | 18 960.00 | | 18 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
VP Divers | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 897.00 | 167 897.00 | | 167 897.00 |
VW T.V.A. | 36 945.00 | 36 945.00 | | 36 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 343.00 | 90 343.00 | | 90 343.00 |