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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 299.00 | 64 200.00 | 32 098.00 | 96 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 329.00 | 73 138.00 | 37 190.00 | 110 329.00 |
BP En cours de production de services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 862.00 | | 187 862.00 | 187 862.00 |
BZ Autres créances | 20 120.00 | | 20 120.00 | 20 120.00 |
CF Disponibilités | 293 557.00 | | 293 557.00 | 293 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 349.00 | | 518 349.00 | 518 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 677.00 | 73 138.00 | 555 539.00 | 628 677.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 413 137.00 | 352 808.00 | | 413 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 044.00 | 60 329.00 | | 29 044.00 |
DL TOTAL (I) | 450 981.00 | 421 937.00 | | 450 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 820.00 | 9 548.00 | | 14 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 240.00 | 10 601.00 | | 3 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 074.00 | 7 624.00 | | 6 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 134.00 | 65 156.00 | | 59 134.00 |
EA Autres dettes | 21 290.00 | 19 722.00 | | 21 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 558.00 | 112 651.00 | | 104 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 539.00 | 534 588.00 | | 555 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 318.00 | 102 050.00 | | 101 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 066.00 | | 403 066.00 | 403 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 066.00 | | 403 066.00 | 403 066.00 |
FM Production stockée | | | 10 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 299.00 | 3 282.00 | | 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | 22.00 | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | 3 122.00 | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 844.00 | 1 821.00 | | 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 844.00 | 1 821.00 | | 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -828.00 | 1 301.00 | | -828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 940.00 | 17 860.00 | | 4 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 987.00 | 427 887.00 | | 421 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 942.00 | 367 558.00 | | 392 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 044.00 | 60 329.00 | | 29 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 199.00 | | 23 130.00 | 87 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 169.00 | | 23 130.00 | 73 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 338.00 | 14 800.00 | | 58 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 423.00 | 515.00 | | 8 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 915.00 | 14 285.00 | | 49 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 290.00 | 21 290.00 | | 21 290.00 |
UX Autres créances clients | 187 862.00 | 187 862.00 | | 187 862.00 |
VB T. V. A. | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VI Groupe et associés | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 006.00 | 16 006.00 | | 16 006.00 |
VP Divers | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 792.00 | 209 792.00 | | 209 792.00 |
VW T.V.A. | 38 143.00 | 38 143.00 | | 38 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 318.00 | 101 318.00 | | 101 318.00 |