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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 702.00 | 139 657.00 | 8 044.00 | 147 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 522.00 | 140 478.00 | 8 044.00 | 148 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 578.00 | | 16 578.00 | 16 578.00 |
BZ Autres créances | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CF Disponibilités | 35 641.00 | | 35 641.00 | 35 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 753.00 | | 53 753.00 | 53 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 275.00 | 140 478.00 | 61 797.00 | 202 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 34 355.00 | 34 355.00 | | 34 355.00 |
DH Report à nouveau | -21 661.00 | -23 178.00 | | -21 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 218.00 | 1 517.00 | | 13 218.00 |
DL TOTAL (I) | 41 313.00 | 28 095.00 | | 41 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 536.00 | 17 338.00 | | 8 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 022.00 | 5 486.00 | | 5 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 499.00 | 4 526.00 | | 2 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 428.00 | 4 265.00 | | 4 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 484.00 | 31 615.00 | | 20 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 797.00 | 59 710.00 | | 61 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 099.00 | 23 092.00 | | 15 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 620.00 | | 116 620.00 | 116 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 620.00 | | 116 620.00 | 116 620.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 244.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 244.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 110.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123.00 | | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303.00 | 110.00 | | 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303.00 | 1 134.00 | | -303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 843.00 | 131 609.00 | | 116 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 625.00 | 130 092.00 | | 103 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 218.00 | 1 517.00 | | 13 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 728.00 | | | 148 728.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205.00 | 148 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 123.00 | 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83.00 | 148 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343.00 | | | 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 385.00 | | | 148 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 505.00 | 6 056.00 | 83.00 | 134 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 285.00 | 6 056.00 | 83.00 | 134 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
UX Autres créances clients | 16 578.00 | | | 16 578.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 536.00 | 3 151.00 | 5 385.00 | 8 536.00 |
VI Groupe et associés | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 828.00 | | | 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266.00 | | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 112.00 | 18 112.00 | | 18 112.00 |
VW T.V.A. | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 484.00 | 15 099.00 | 5 385.00 | 20 484.00 |