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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 402.00 | 131 647.00 | 34 754.00 | 166 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 222.00 | 132 468.00 | 34 754.00 | 167 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 438.00 | | 18 438.00 | 18 438.00 |
BZ Autres créances | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CF Disponibilités | 37 307.00 | | 37 307.00 | 37 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 670.00 | | 56 670.00 | 56 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 893.00 | 132 468.00 | 91 425.00 | 223 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 34 355.00 | 34 355.00 | | 34 355.00 |
DH Report à nouveau | -8 442.00 | -21 661.00 | | -8 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 518.00 | 13 218.00 | | 1 518.00 |
DL TOTAL (I) | 42 831.00 | 41 313.00 | | 42 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 536.00 | 8 536.00 | | 35 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 297.00 | 5 022.00 | | 5 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 834.00 | 2 499.00 | | 2 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 927.00 | 4 428.00 | | 4 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 594.00 | 20 484.00 | | 48 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 425.00 | 61 797.00 | | 91 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 077.00 | 15 099.00 | | 18 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 031.00 | | 116 031.00 | 116 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 031.00 | | 116 031.00 | 116 031.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 12 666.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 450.00 | 123.00 | | 4 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 450.00 | 303.00 | | 4 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 300.00 | -303.00 | | 6 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 918.00 | 116 843.00 | | 126 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 400.00 | 103 625.00 | | 125 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 518.00 | 13 218.00 | | 1 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 522.00 | | 37 200.00 | 148 522.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 500.00 | 167 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 500.00 | 167 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 302.00 | | 37 200.00 | 148 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 478.00 | 6 040.00 | 14 050.00 | 140 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 258.00 | 6 040.00 | 14 050.00 | 140 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
UX Autres créances clients | 18 438.00 | | | 18 438.00 |
VB T. V. A. | 527.00 | | | 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 536.00 | 5 018.00 | 20 855.00 | 35 536.00 |
VI Groupe et associés | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 700.00 | | | 36 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 363.00 | 19 363.00 | | 19 363.00 |
VW T.V.A. | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 594.00 | 18 077.00 | 20 855.00 | 48 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 562.00 | 3 747.00 | | 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 610.00 | 1 602.00 | | 1 610.00 |
ST Autres comptes | 66 066.00 | 56 348.00 | | 66 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
YT Sous‐traitance | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 303.00 | 301.00 | | 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 865.00 | 4 048.00 | | 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 356.00 | 23 324.00 | | 25 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 459.00 | 13 735.00 | | 18 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 581.00 | 57 950.00 | | 70 581.00 |