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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AH Fonds commercial | 152 071.00 | | 152 071.00 | 152 071.00 |
AN Terrains | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 464 038.00 | 334 833.00 | 129 205.00 | 464 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 745.00 | 17 745.00 | | 17 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 691.00 | 81 801.00 | 16 890.00 | 98 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 955.00 | 434 589.00 | 336 366.00 | 770 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
BZ Autres créances | 47 477.00 | | 47 477.00 | 47 477.00 |
CF Disponibilités | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 732.00 | | 12 732.00 | 12 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 951.00 | | 70 951.00 | 70 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 907.00 | 434 589.00 | 407 318.00 | 841 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 262 198.00 | 247 313.00 | | 262 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 595.00 | 14 885.00 | | 18 595.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 962.00 | 6 797.00 | | 6 962.00 |
DL TOTAL (I) | 331 755.00 | 312 994.00 | | 331 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 351.00 | 68 028.00 | | 58 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 209.00 | 12 560.00 | | 16 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613.00 | 272.00 | | 613.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | 84.00 | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 562.00 | 81 051.00 | | 75 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 318.00 | 394 045.00 | | 407 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 50 994.00 | |
FG Production vendue services | | | 279 629.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 330 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 047.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 323.00 | |
GE Autres charges | | | 108 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 866.00 | 3 440.00 | | 4 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 124.00 | 125.00 | | 2 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 741.00 | 3 315.00 | | 2 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 302.00 | 2 649.00 | | 3 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 100.00 | 320 845.00 | | 342 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 505.00 | 305 960.00 | | 323 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 595.00 | 14 885.00 | | 18 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 609.00 | | 16 596.00 | 763 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 249.00 | 770 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 249.00 | 618 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 281.00 | | | 152 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 127.00 | | 16 596.00 | 611 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 391.00 | 28 323.00 | 7 125.00 | 413 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 181.00 | 28 323.00 | 7 125.00 | 413 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 209.00 | 16 209.00 | | 16 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
VB T. V. A. | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
VC Groupe et associés | 43 404.00 | | | 43 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 351.00 | 15 169.00 | 41 959.00 | 58 351.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 037.00 | | | 21 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 977.00 | | | 22 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516.00 | | | 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 732.00 | | | 12 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 156.00 | 63 156.00 | | 63 156.00 |
VW T.V.A. | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 562.00 | 32 380.00 | 41 959.00 | 75 562.00 |