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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 071.00 | | 152 071.00 | 152 071.00 |
AN Terrains | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 471 716.00 | 355 593.00 | 116 123.00 | 471 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 378.00 | 17 759.00 | 619.00 | 18 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 572.00 | 83 341.00 | 10 231.00 | 93 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 938.00 | 456 693.00 | 317 244.00 | 773 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
BZ Autres créances | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
CF Disponibilités | 12 928.00 | | 12 928.00 | 12 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 964.00 | | 7 964.00 | 7 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 806.00 | | 24 806.00 | 24 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 743.00 | 456 693.00 | 342 050.00 | 798 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 208 793.00 | 262 198.00 | | 208 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 974.00 | 18 595.00 | | 15 974.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 508.00 | 6 962.00 | | 4 508.00 |
DL TOTAL (I) | 273 275.00 | 331 755.00 | | 273 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 471.00 | 58 351.00 | | 50 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 738.00 | 107.00 | | 6 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 018.00 | 16 209.00 | | 10 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 613.00 | | |
EA Autres dettes | 1 182.00 | 282.00 | | 1 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 366.00 | | | 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 775.00 | 75 562.00 | | 68 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 050.00 | 407 318.00 | | 342 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 211.00 | 32 380.00 | | 35 211.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 51 139.00 | |
FG Production vendue services | | | 262 337.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 313 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 420.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 182.00 | |
GE Autres charges | | | 108 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 454.00 | 4 866.00 | | 2 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 448.00 | 2 124.00 | | 1 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 006.00 | 2 741.00 | | 1 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 573.00 | 3 302.00 | | 2 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 343.00 | 342 100.00 | | 319 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 368.00 | 323 505.00 | | 303 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 974.00 | 18 595.00 | | 15 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 955.00 | | 16 159.00 | 770 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 177.00 | 773 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 210.00 | 152 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 967.00 | 621 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 281.00 | | | 152 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 474.00 | | 16 159.00 | 618 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 589.00 | 26 182.00 | 4 078.00 | 434 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 379.00 | 26 182.00 | 3 868.00 | 434 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
VB T. V. A. | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 471.00 | 16 907.00 | 33 563.00 | 50 471.00 |
VI Groupe et associés | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 572.00 | | | 18 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 177.00 | 11 177.00 | | 11 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 775.00 | 35 211.00 | 33 563.00 | 68 775.00 |