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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 55 262.00 | 1 165.00 | 54 096.00 | 55 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 943.00 | 54 710.00 | 48 232.00 | 102 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 359.00 | 10 542.00 | 6 816.00 | 17 359.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 764.00 | 66 418.00 | 111 345.00 | 177 764.00 |
BN En cours de production de biens | 9 088.00 | | 9 088.00 | 9 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 998.00 | | 70 998.00 | 70 998.00 |
BZ Autres créances | 28 644.00 | | 28 644.00 | 28 644.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 436.00 | | 109 436.00 | 109 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 200.00 | 66 418.00 | 220 781.00 | 287 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 60 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 799.00 | 1 446.00 | | 1 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 434.00 | 10 352.00 | | 10 434.00 |
DL TOTAL (I) | 90 483.00 | 80 049.00 | | 90 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 546.00 | 141 570.00 | | 65 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512.00 | | | 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 050.00 | 26 247.00 | | 28 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 801.00 | 48 646.00 | | 34 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 886.00 | | | 886.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 297.00 | 216 463.00 | | 130 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 781.00 | 296 512.00 | | 220 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 441 979.00 | | 441 979.00 | 441 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 979.00 | | 441 979.00 | 441 979.00 |
FM Production stockée | | | 188.00 | |
FN Production immobilisée | | | 43 787.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 235.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 297.00 | 218.00 | | 5 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 957.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 297.00 | 14 175.00 | | 5 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | 800.00 | | 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 753.00 | 17 090.00 | | 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 173.00 | 17 890.00 | | 1 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 123.00 | -3 715.00 | | 4 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 803.00 | -5 383.00 | | -5 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 730.00 | 568 147.00 | | 504 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 295.00 | 557 794.00 | | 494 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 434.00 | 10 352.00 | | 10 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 001.00 | | 75 932.00 | 121 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 232.00 | 8 936.00 | 177 764.00 | 10 232.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 232.00 | 8 936.00 | 175 565.00 | 10 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 801.00 | | 75 932.00 | 118 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 069.00 | 19 235.00 | 8 886.00 | 56 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 069.00 | 19 235.00 | 8 886.00 | 56 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 050.00 | 28 050.00 | | 28 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
UX Autres créances clients | 70 998.00 | | | 70 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
VB T. V. A. | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 739.00 | 23 918.00 | 31 820.00 | 55 739.00 |
VI Groupe et associés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 150.00 | | | 26 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 646.00 | | | 11 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 803.00 | 101 803.00 | | 101 803.00 |
VW T.V.A. | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 297.00 | 98 477.00 | 31 820.00 | 130 297.00 |