| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 57 241.00 | 1 585.00 | 55 656.00 | 57 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 633.00 | 24 954.00 | 38 678.00 | 63 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 769.00 | 19 260.00 | 29 509.00 | 48 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 143.00 | 45 799.00 | 124 343.00 | 170 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 463.00 | | 101 463.00 | 101 463.00 |
BZ Autres créances | 24 948.00 | | 24 948.00 | 24 948.00 |
CF Disponibilités | 9 818.00 | | 9 818.00 | 9 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 800.00 | | 139 800.00 | 139 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 944.00 | 45 799.00 | 264 144.00 | 309 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 70 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 233.00 | 1 799.00 | | 2 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 733.00 | 10 434.00 | | 15 733.00 |
DL TOTAL (I) | 106 217.00 | 90 483.00 | | 106 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 274.00 | 65 546.00 | | 79 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 412.00 | 512.00 | | 6 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 078.00 | 28 050.00 | | 28 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 213.00 | 34 801.00 | | 43 213.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 947.00 | 886.00 | | 947.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 157 926.00 | 130 297.00 | | 157 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 144.00 | 220 781.00 | | 264 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 512 205.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 512 205.00 | |
FM Production stockée | | | -9 088.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 595.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 897.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 118.00 | 5 297.00 | | 2 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 279.00 | 5 297.00 | | 21 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 007.00 | 420.00 | | 1 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 894.00 | 753.00 | | 14 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 902.00 | 1 173.00 | | 15 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 376.00 | 4 123.00 | | 5 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 928.00 | -5 803.00 | | -4 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 935.00 | 504 730.00 | | 553 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 201.00 | 494 295.00 | | 538 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 733.00 | 10 434.00 | | 15 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 764.00 | | 51 488.00 | 177 764.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 387.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 109.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 409.00 | 169 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 565.00 | | 51 488.00 | 175 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 418.00 | 23 595.00 | 44 214.00 | 66 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 418.00 | 23 595.00 | 44 214.00 | 66 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 078.00 | 28 078.00 | | 28 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 114.00 | 14 114.00 | | 14 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 236.00 | 13 236.00 | | 13 236.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UX Autres créances clients | 101 463.00 | | | 101 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 188.00 | | | 188.00 |
VB T. V. A. | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 962.00 | 34 962.00 | | 34 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 311.00 | 22 993.00 | 21 318.00 | 44 311.00 |
VI Groupe et associés | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 851.00 | | | 12 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 248.00 | | | 24 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 426.00 | | | 12 426.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520.00 | | | 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 138.00 | 128 138.00 | | 128 138.00 |
VW T.V.A. | 15 601.00 | 15 601.00 | | 15 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 926.00 | 136 608.00 | 21 318.00 | 157 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |