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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 657.00 | 343.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 107.00 | 82 286.00 | 11 822.00 | 94 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 107.00 | 82 942.00 | 12 165.00 | 95 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 121 447.00 | | 121 447.00 | 121 447.00 |
BZ Autres créances | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 49 118.00 | | 49 118.00 | 49 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 153.00 | | 178 153.00 | 178 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 260.00 | 82 942.00 | 190 318.00 | 273 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 095.00 | 201 906.00 | | 221 095.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 22 693.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 035.00 | | | 16 035.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 3 025.00 | | |
242 Autres charges externes. | 49 534.00 | 27 046.00 | | 49 534.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 173.00 | 1 319.00 | | 5 173.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 779.00 | 67 806.00 | | 68 779.00 |
252 Charges sociales | 31 057.00 | 28 082.00 | | 31 057.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 103.00 | 111 820.00 | | 113 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 397.00 | 43 372.00 | | 39 397.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 769.00 | 882.00 | | 2 769.00 |
294 Charges financières | 256.00 | 536.00 | | 256.00 |
300 Charges exceptionnelles | 124.00 | 5.00 | | 124.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 808.00 | 7 582.00 | | 6 808.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 978.00 | 36 132.00 | | 34 978.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
DG Autres réserves | 14 949.00 | 14 817.00 | | 14 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 978.00 | 36 132.00 | | 34 978.00 |
DL TOTAL (I) | 56 488.00 | 57 510.00 | | 56 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 286.00 | 7 320.00 | | 1 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 822.00 | | | 35 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 438.00 | 10 358.00 | | 9 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 932.00 | 52 132.00 | | 65 932.00 |
EA Autres dettes | | 111 723.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 133 830.00 | 194 663.00 | | 133 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 318.00 | 252 173.00 | | 190 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 352.00 | 21 352.00 | | 21 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404.00 | | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 020.00 | 129 020.00 | | 129 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 008.00 | 98 008.00 | | 98 008.00 |