| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 356.00 | 22 356.00 | | 22 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 150.00 | 18 062.00 | 88.00 | 18 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 521.00 | 41 417.00 | 103.00 | 41 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 912.00 | | 63 912.00 | 63 912.00 |
BZ Autres créances | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 488.00 | | 68 488.00 | 68 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 009.00 | 41 417.00 | 68 591.00 | 110 009.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
DH Report à nouveau | 6 434.00 | 7 010.00 | | 6 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 392.00 | 13 710.00 | | 1 392.00 |
DL TOTAL (I) | 24 124.00 | 37 018.00 | | 24 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716.00 | 358.00 | | 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 682.00 | 5 125.00 | | 12 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 676.00 | 30 482.00 | | 10 676.00 |
EA Autres dettes | 12 005.00 | 8 513.00 | | 12 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 467.00 | 44 478.00 | | 44 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 591.00 | 81 496.00 | | 68 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 467.00 | 44 478.00 | | 44 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 858.00 | | 143 858.00 | 143 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 858.00 | | 143 858.00 | 143 858.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 325.00 | 2 199.00 | | 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 868.00 | 150 823.00 | | 143 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 475.00 | 137 114.00 | | 142 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 392.00 | 13 710.00 | | 1 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 521.00 | | | 41 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 506.00 | | | 40 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 939.00 | 479.00 | | 40 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 939.00 | 479.00 | | 39 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
UX Autres créances clients | 63 912.00 | 63 912.00 | | 63 912.00 |
VB T. V. A. | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VC Groupe et associés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
VI Groupe et associés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 487.00 | 68 487.00 | | 68 487.00 |
VW T.V.A. | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 467.00 | 44 467.00 | | 44 467.00 |