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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 488.00 | 12 124.00 | 5 365.00 | 17 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 919.00 | 14 554.00 | 5 365.00 | 19 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 033.00 | | 27 033.00 | 27 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 967.00 | | 124 967.00 | 124 967.00 |
CF Disponibilités | 91 112.00 | | 91 112.00 | 91 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 112.00 | | 243 112.00 | 243 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 031.00 | 14 554.00 | 248 477.00 | 263 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 95 429.00 | | | 95 429.00 |
DH Report à nouveau | -11 418.00 | | | -11 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
DL TOTAL (I) | 242 578.00 | | | 242 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38.00 | | | 38.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 477.00 | | | 248 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 816.00 | | 186 816.00 | 186 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 816.00 | | 186 816.00 | 186 816.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 310.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 57 043.00 | | | 57 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 802.00 | | | 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 802.00 | | | 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -802.00 | | | -802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -700.00 | | | -700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 398.00 | | | 187 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 631.00 | | | 185 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 919.00 | | | 19 919.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 488.00 | | | 17 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 031.00 | 8 523.00 | | 6 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 160.00 | 270.00 | | 2 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 871.00 | 8 253.00 | | 3 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
UX Autres créances clients | 27 033.00 | | | 27 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 033.00 | 27 033.00 | | 27 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 515.00 | | | 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
ST Autres comptes | 16 756.00 | | | 16 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 960.00 | | | 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 516.00 | | | 40 516.00 |