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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 488.00 | 13 792.00 | 3 696.00 | 17 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 919.00 | 16 223.00 | 3 696.00 | 19 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 356.00 | | 22 356.00 | 22 356.00 |
BZ Autres créances | 6 829.00 | | 6 829.00 | 6 829.00 |
CF Disponibilités | 207 016.00 | | 207 016.00 | 207 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 801.00 | | 237 801.00 | 237 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 720.00 | 16 223.00 | 241 497.00 | 257 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 94 729.00 | | | 94 729.00 |
DH Report à nouveau | -18 899.00 | | | -18 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
DL TOTAL (I) | 240 365.00 | | | 240 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40.00 | | | 40.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 497.00 | | | 241 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 729.00 | | 199 729.00 | 199 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 729.00 | | 199 729.00 | 199 729.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 148.00 | | | 46 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 945.00 | | | 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 945.00 | | | 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -945.00 | | | -945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 729.00 | | | 199 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 694.00 | | | 192 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 919.00 | | | 19 919.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 488.00 | | | 17 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 554.00 | 668.00 | | 15 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 124.00 | 668.00 | | 13 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
UX Autres créances clients | 22 356.00 | 22 356.00 | | 22 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 785.00 | 30 785.00 | | 30 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 110.00 | | | 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
ST Autres comptes | 15 186.00 | | | 15 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 562.00 | | | 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 946.00 | | | 38 946.00 |