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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 808.00 | 288.00 | 520.00 | 808.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 808.00 | 288.00 | 89 520.00 | 89 808.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 46 057.00 | | 46 057.00 | 46 057.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 44 975.00 | | 44 975.00 | 44 975.00 |
084 Disponibilités | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
092 Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 915.00 | | 93 915.00 | 93 915.00 |
110 Total général Actif | 183 722.00 | 288.00 | 183 434.00 | 183 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 884.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 053.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 117.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 434.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 89 808.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 610.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 403 333.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 400.00 | 7 272.00 | | 37 400.00 |
222 Production stockée | | -87 432.00 | | |
230 Autres produits | 1 428.00 | 1 483.00 | | 1 428.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 829.00 | 324 656.00 | | 38 829.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 5 610.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 320 000.00 | | |
242 Autres charges externes. | 16 441.00 | 20 211.00 | | 16 441.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 220.00 | | | 220.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 484.00 | 4 507.00 | | 3 484.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 508.00 | 11 277.00 | | 28 508.00 |
252 Charges sociales | 12 052.00 | 4 535.00 | | 12 052.00 |
254 Dotations aux amortissements | 270.00 | 18.00 | | 270.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 756.00 | 366 158.00 | | 60 756.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 927.00 | -41 502.00 | | -21 927.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 580.00 | 464.00 | | 580.00 |
294 Charges financières | 2 278.00 | 2 698.00 | | 2 278.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 156.00 | 108.00 | | 3 156.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 780.00 | -43 840.00 | | -26 780.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 808.00 | | | 808.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 808.00 | | | 89 808.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 89 808.00 | | | 89 808.00 |