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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 808.00 | 558.00 | 250.00 | 808.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 808.00 | 558.00 | 89 250.00 | 89 808.00 |
072 Créances – Autres | 29 984.00 | | 29 984.00 | 29 984.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 44 975.00 | | 44 975.00 | 44 975.00 |
084 Disponibilités | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 141.00 | | 75 141.00 | 75 141.00 |
110 Total général Actif | 164 949.00 | 558.00 | 164 391.00 | 164 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 884.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 780.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 282.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 335.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 707.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 205.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 143.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 391.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 394.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 849.00 | 37 400.00 | | 39 849.00 |
230 Autres produits | 1 195.00 | 1 428.00 | | 1 195.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 044.00 | 38 829.00 | | 41 044.00 |
242 Autres charges externes. | 13 219.00 | 16 441.00 | | 13 219.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 930.00 | 3 484.00 | | 4 930.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 879.00 | 28 508.00 | | 20 879.00 |
252 Charges sociales | 9 454.00 | 12 052.00 | | 9 454.00 |
254 Dotations aux amortissements | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 48 752.00 | 60 756.00 | | 48 752.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 708.00 | -21 927.00 | | -7 708.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 592.00 | 580.00 | | 15 592.00 |
294 Charges financières | 2 132.00 | 2 278.00 | | 2 132.00 |
300 Charges exceptionnelles | 470.00 | 3 156.00 | | 470.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 282.00 | -26 780.00 | | 5 282.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 808.00 | | | 89 808.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 991.00 | | | 1 991.00 |