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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 785.00 | 6 925.00 | 860.00 | 7 785.00 |
AH Fonds commercial | 88 114.00 | | 88 114.00 | 88 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 258.00 | 165 483.00 | 95 775.00 | 261 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 718.00 | 173 408.00 | 195 310.00 | 368 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 115.00 | 47 767.00 | 221 347.00 | 269 115.00 |
BZ Autres créances | 26 643.00 | | 26 643.00 | 26 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 334.00 | | 70 334.00 | 70 334.00 |
CF Disponibilités | 45 127.00 | | 45 127.00 | 45 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 292.00 | 47 767.00 | 364 525.00 | 412 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 010.00 | 221 175.00 | 559 835.00 | 781 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 400.00 | 96 400.00 | | 96 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
DH Report à nouveau | 286 239.00 | 232 907.00 | | 286 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 018.00 | 53 332.00 | | 10 018.00 |
DL TOTAL (I) | 402 297.00 | 392 279.00 | | 402 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 371.00 | 68 519.00 | | 42 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | 558.00 | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 885.00 | 27 825.00 | | 27 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 121.00 | 69 353.00 | | 81 121.00 |
EA Autres dettes | 5 999.00 | 270.00 | | 5 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 538.00 | 166 525.00 | | 157 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 835.00 | 558 804.00 | | 559 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 684 847.00 | | 684 847.00 | 684 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 847.00 | | 684 847.00 | 684 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 303.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 001.00 | 45.00 | | 6 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 001.00 | 45.00 | | 6 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 001.00 | -45.00 | | -6 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 152.00 | 14 981.00 | | 1 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 848.00 | 756 746.00 | | 704 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 830.00 | 703 414.00 | | 694 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 018.00 | 53 332.00 | | 10 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 108.00 | | 16 610.00 | 352 108.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 718.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 996.00 | | 1 903.00 | 93 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 551.00 | | 14 707.00 | 246 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 197.00 | 25 211.00 | | 148 197.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 882.00 | 1 043.00 | | 5 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 315.00 | 24 168.00 | | 141 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 372.00 | 20 303.00 | 18 908.00 | 46 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 372.00 | 20 303.00 | 18 908.00 | 46 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 372.00 | 20 303.00 | 18 908.00 | 46 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 303.00 | 18 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 885.00 | 27 885.00 | | 27 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 296.00 | 20 296.00 | | 20 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
UX Autres créances clients | 224 666.00 | | | 224 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 448.00 | | | 44 448.00 |
VB T. V. A. | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 371.00 | 42 371.00 | | 42 371.00 |
VI Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 149.00 | | | 26 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 320.00 | | | 17 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 231.00 | 307 231.00 | | 307 231.00 |
VW T.V.A. | 52 004.00 | 52 004.00 | | 52 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 538.00 | 157 538.00 | | 157 538.00 |