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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
AH Fonds commercial | 88 114.00 | | 88 114.00 | 88 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 378.00 | 183 852.00 | 74 526.00 | 258 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 984.00 | 185 755.00 | 173 228.00 | 358 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 455.00 | 32 092.00 | 337 364.00 | 369 455.00 |
BZ Autres créances | 27 724.00 | | 27 724.00 | 27 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 123.00 | 32 092.00 | 374 031.00 | 406 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 106.00 | 217 847.00 | 547 259.00 | 765 106.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 782.00 | | | 38 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 400.00 | 96 400.00 | | 96 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
DH Report à nouveau | 239 016.00 | 240 375.00 | | 239 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 702.00 | -1 359.00 | | 13 702.00 |
DL TOTAL (I) | 358 758.00 | 345 056.00 | | 358 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 022.00 | 18 305.00 | | 15 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334.00 | 2 090.00 | | 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 296.00 | 32 832.00 | | 33 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 985.00 | 84 201.00 | | 106 985.00 |
EA Autres dettes | 32 864.00 | 32 567.00 | | 32 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 501.00 | 169 994.00 | | 188 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 259.00 | 515 050.00 | | 547 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 501.00 | 169 994.00 | | 188 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 077.00 | | 1 391.00 | 399 077.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 485.00 | 358 984.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 882.00 | 90 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 603.00 | 258 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 899.00 | | | 95 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 618.00 | | 1 363.00 | 291 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 561.00 | | 28.00 | 10 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 425.00 | 16 815.00 | 41 485.00 | 210 425.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 785.00 | | 5 882.00 | 7 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 640.00 | 16 815.00 | 34 603.00 | 201 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 092.00 | | | 32 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 092.00 | | | 32 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 092.00 | | | 32 092.00 |