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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 440.00 | | 152 440.00 | 152 440.00 |
AP Constructions | 2 485.00 | 2 149.00 | 336.00 | 2 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 561.00 | 65 408.00 | 19 153.00 | 84 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 297.00 | 226 447.00 | 205 850.00 | 432 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 964.00 | 294 005.00 | 380 959.00 | 674 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 839.00 | | 35 839.00 | 35 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
BZ Autres créances | 46 036.00 | | 46 036.00 | 46 036.00 |
CF Disponibilités | 116 209.00 | | 116 209.00 | 116 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 429.00 | | 206 429.00 | 206 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 393.00 | 294 005.00 | 587 388.00 | 881 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 15 985.00 | 15 985.00 | | 15 985.00 |
DH Report à nouveau | -109 637.00 | -173 069.00 | | -109 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 070.00 | 63 431.00 | | 47 070.00 |
DL TOTAL (I) | -13 582.00 | -60 652.00 | | -13 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 482.00 | 146 977.00 | | 186 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 100.00 | 152 951.00 | | 133 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 562.00 | 106 782.00 | | 135 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 827.00 | 141 414.00 | | 145 827.00 |
EA Autres dettes | | 1 961.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 600 970.00 | 550 084.00 | | 600 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 388.00 | 489 432.00 | | 587 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 093 916.00 | | 1 093 916.00 | 1 093 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 916.00 | | 1 093 916.00 | 1 093 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 788.00 | |
GE Autres charges | | | 1 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 49 183.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49 183.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 297.00 | 56 137.00 | | 2 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 297.00 | 56 137.00 | | 2 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 297.00 | -6 954.00 | | -2 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 625.00 | 1 011 816.00 | | 1 118 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 554.00 | 948 384.00 | | 1 071 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 070.00 | 63 431.00 | | 47 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 854.00 | | 107 110.00 | 567 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 440.00 | | | 152 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 282.00 | | 107 061.00 | 412 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 132.00 | | 49.00 | 3 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 217.00 | 38 788.00 | | 255 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 217.00 | 38 788.00 | | 255 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 562.00 | 135 562.00 | | 135 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 501.00 | 36 501.00 | | 36 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 421.00 | 90 421.00 | | 90 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
UX Autres créances clients | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
VB T. V. A. | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 482.00 | 54 132.00 | 132 351.00 | 186 482.00 |
VI Groupe et associés | 133 100.00 | 133 100.00 | | 133 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 541.00 | | | 87 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 036.00 | | | 48 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 439.00 | | | 17 439.00 |
VP Divers | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 562.00 | 55 562.00 | | 55 562.00 |
VW T.V.A. | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 970.00 | 468 619.00 | 132 351.00 | 600 970.00 |