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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 440.00 | | 152 440.00 | 152 440.00 |
AP Constructions | 2 485.00 | 2 398.00 | 87.00 | 2 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 017.00 | 71 306.00 | 17 711.00 | 89 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 264.00 | 254 001.00 | 250 263.00 | 504 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 416.00 | 327 704.00 | 423 712.00 | 751 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 463.00 | | 33 463.00 | 33 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 962.00 | | 9 962.00 | 9 962.00 |
BZ Autres créances | 43 365.00 | | 43 365.00 | 43 365.00 |
CF Disponibilités | 111 693.00 | | 111 693.00 | 111 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 004.00 | | 207 004.00 | 207 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 421.00 | 327 704.00 | 630 716.00 | 958 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 15 985.00 | 15 985.00 | | 15 985.00 |
DH Report à nouveau | -62 567.00 | -109 637.00 | | -62 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 842.00 | 47 070.00 | | 98 842.00 |
DL TOTAL (I) | 85 260.00 | -13 582.00 | | 85 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 417.00 | 186 482.00 | | 158 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 508.00 | 133 100.00 | | 111 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 520.00 | 135 562.00 | | 118 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 011.00 | 145 827.00 | | 157 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 456.00 | 600 970.00 | | 545 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 716.00 | 587 388.00 | | 630 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 964.00 | | 91 952.00 | 674 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 500.00 | 751 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 500.00 | 595 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 440.00 | | | 152 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 343.00 | | 91 923.00 | 519 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 181.00 | | 29.00 | 3 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 005.00 | 49 199.00 | 15 500.00 | 294 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 005.00 | 49 199.00 | 15 500.00 | 294 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 520.00 | 118 520.00 | | 118 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 930.00 | 42 930.00 | | 42 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 521.00 | 88 521.00 | | 88 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
UX Autres créances clients | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 664.00 | | | 664.00 |
VB T. V. A. | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 417.00 | 63 560.00 | 85 371.00 | 158 417.00 |
VI Groupe et associés | 111 508.00 | 111 508.00 | | 111 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 328.00 | | | 58 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 787.00 | | | 18 787.00 |
VP Divers | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 748.00 | | | 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 285.00 | 57 284.00 | | 57 285.00 |
VW T.V.A. | 17 638.00 | 17 638.00 | | 17 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 456.00 | 450 599.00 | 85 371.00 | 545 456.00 |