| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 290 788.00 | 116 412.00 | 174 375.00 | 290 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 941 212.00 | 1 577 798.00 | 2 363 413.00 | 3 941 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 232 000.00 | 1 694 210.00 | 2 537 789.00 | 4 232 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 853.00 | | 39 853.00 | 39 853.00 |
BZ Autres créances | 90 150.00 | | 90 150.00 | 90 150.00 |
CF Disponibilités | 128 795.00 | | 128 795.00 | 128 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 258 799.00 | | 258 799.00 | 258 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 490 799.00 | 1 694 210.00 | 2 796 589.00 | 4 490 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 292 000.00 | 1 292 000.00 | | 1 292 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 089 631.00 | -2 374 637.00 | | -2 089 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 207.00 | 285 006.00 | | 288 207.00 |
DK Provisions réglementées | 2 333 430.00 | 2 489 078.00 | | 2 333 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 824 006.00 | 1 691 447.00 | | 1 824 006.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 55 589.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 55 589.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 744.00 | 98 921.00 | | 80 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 366.00 | 47 820.00 | | 58 366.00 |
EA Autres dettes | 783 472.00 | 1 091 473.00 | | 783 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 583.00 | 1 238 215.00 | | 922 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 796 589.00 | 2 985 251.00 | | 2 796 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 583.00 | 1 238 215.00 | | 922 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 539 976.00 | | 539 976.00 | 539 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 976.00 | | 539 976.00 | 539 976.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 280.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 161 237.00 | 172 259.00 | | 161 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 237.00 | 172 259.00 | | 161 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 237.00 | 172 259.00 | | 161 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 428.00 | 713 035.00 | | 701 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 221.00 | 428 029.00 | | 413 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 207.00 | 285 006.00 | | 288 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 232 000.00 | | | 4 232 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 232 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 232 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 232 000.00 | | | 4 232 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 524 931.00 | 169 280.00 | | 1 524 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 524 931.00 | 169 280.00 | | 1 524 931.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 589.00 | | 5 589.00 | 55 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 589.00 | | 5 589.00 | 55 589.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 745.00 | 80 745.00 | | 80 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783 473.00 | 783 473.00 | | 783 473.00 |
UX Autres créances clients | 39 854.00 | | | 39 854.00 |
VB T. V. A. | 84 599.00 | | | 84 599.00 |
VC Groupe et associés | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 004.00 | 130 004.00 | | 130 004.00 |
VW T.V.A. | 58 066.00 | 58 066.00 | | 58 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 584.00 | 922 584.00 | | 922 584.00 |