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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 290 788.00 | 128 043.00 | 162 744.00 | 290 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 941 212.00 | 1 735 447.00 | 2 205 764.00 | 3 941 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 232 000.00 | 1 863 491.00 | 2 368 508.00 | 4 232 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 680.00 | | 135 680.00 | 135 680.00 |
BZ Autres créances | 108 014.00 | | 108 014.00 | 108 014.00 |
CF Disponibilités | 131 188.00 | | 131 188.00 | 131 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 883.00 | | 374 883.00 | 374 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 606 883.00 | 1 863 490.00 | 2 743 392.00 | 4 606 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 292 000.00 | 1 292 000.00 | | 1 292 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 801 424.00 | -2 089 631.00 | | -1 801 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 866.00 | 288 207.00 | | 339 866.00 |
DK Provisions réglementées | 2 177 781.00 | 2 333 430.00 | | 2 177 781.00 |
DL TOTAL (I) | 2 008 224.00 | 1 824 006.00 | | 2 008 224.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 712.00 | 80 744.00 | | 138 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 542.00 | 58 366.00 | | 66 542.00 |
EA Autres dettes | 479 913.00 | 783 472.00 | | 479 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 168.00 | 922 583.00 | | 685 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 743 392.00 | 2 796 589.00 | | 2 743 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 168.00 | 922 583.00 | | 685 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 562 515.00 | | 562 515.00 | 562 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 515.00 | | 562 515.00 | 562 515.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 280.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 155 648.00 | 161 237.00 | | 155 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 648.00 | 161 237.00 | | 155 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 648.00 | 161 237.00 | | 155 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 386.00 | 701 428.00 | | 718 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 519.00 | 413 221.00 | | 378 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 866.00 | 288 207.00 | | 339 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 232 000.00 | | | 4 232 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 232 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 232 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 232 000.00 | | | 4 232 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 694 211.00 | 169 280.00 | | 1 694 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 694 211.00 | 169 280.00 | | 1 694 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 333 430.00 | | 155 649.00 | 2 333 430.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 383 430.00 | | 155 649.00 | 2 383 430.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 155 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 713.00 | 138 713.00 | | 138 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479 913.00 | 479 913.00 | | 479 913.00 |
UX Autres créances clients | 135 681.00 | | | 135 681.00 |
VB T. V. A. | 102 241.00 | | | 102 241.00 |
VC Groupe et associés | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 695.00 | 243 695.00 | | 243 695.00 |
VW T.V.A. | 66 241.00 | 66 241.00 | | 66 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 166.00 | 685 166.00 | | 685 166.00 |