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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 219 686.00 | | 219 686.00 | 219 686.00 |
BZ Autres créances | 52 418.00 | | 52 418.00 | 52 418.00 |
CF Disponibilités | 13 764.00 | | 13 764.00 | 13 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 182.00 | | 66 182.00 | 66 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 868.00 | | 285 868.00 | 285 868.00 |
CU Autres participations | 219 686.00 | | 219 686.00 | 219 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 720.00 | 82 720.00 | | 82 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
DH Report à nouveau | 273 460.00 | 254 811.00 | | 273 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 486.00 | 18 648.00 | | -109 486.00 |
DK Provisions réglementées | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
DL TOTAL (I) | 261 156.00 | 370 643.00 | | 261 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 48 214.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 984.00 | | | 14 984.00 |
EA Autres dettes | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 712.00 | 50 105.00 | | 24 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 868.00 | 420 748.00 | | 285 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 731.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 031.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106.00 | 1 184.00 | | 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 031.00 | 53 554.00 | | 13 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 517.00 | 34 906.00 | | 122 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 486.00 | 18 648.00 | | -109 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 986.00 | | | 229 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 300.00 | 219 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 300.00 | 219 686.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 986.00 | | | 229 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 491.00 | | 10 300.00 | 16 491.00 |
UG ‐ Financières | | | 10 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 984.00 | 14 984.00 | | 14 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VC Groupe et associés | 51 286.00 | | | 51 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 418.00 | 52 418.00 | | 52 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 712.00 | 24 712.00 | | 24 712.00 |