| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 219 686.00 | | 219 686.00 | 219 686.00 |
BZ Autres créances | 117 393.00 | | 117 393.00 | 117 393.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 117 393.00 | | 117 393.00 | 117 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 079.00 | | 337 079.00 | 337 079.00 |
CU Autres participations | 219 686.00 | | 219 686.00 | 219 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 720.00 | 82 720.00 | | 82 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
DH Report à nouveau | 163 973.00 | 273 460.00 | | 163 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 248.00 | -109 486.00 | | 49 248.00 |
DK Provisions réglementées | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
DL TOTAL (I) | 310 405.00 | 261 156.00 | | 310 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 166.00 | | | 16 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 792.00 | 7 988.00 | | 8 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 14 984.00 | | |
EA Autres dettes | 1 716.00 | 1 740.00 | | 1 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 674.00 | 24 712.00 | | 26 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 079.00 | 285 868.00 | | 337 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 674.00 | 24 712.00 | | 26 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 377.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 122.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -126.00 | 106.00 | | -126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 377.00 | 13 031.00 | | 51 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 129.00 | 122 517.00 | | 2 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 248.00 | -109 486.00 | | 49 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 686.00 | | | 219 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 686.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 686.00 | | | 219 686.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VC Groupe et associés | 83 795.00 | | | 83 795.00 |
VI Groupe et associés | 16 166.00 | 16 166.00 | | 16 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 465.00 | | | 32 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 393.00 | 117 393.00 | | 117 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 674.00 | 26 674.00 | | 26 674.00 |