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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BN En cours de production de biens | 334 204.00 | | 334 204.00 | 334 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
BZ Autres créances | 87 036.00 | | 87 036.00 | 87 036.00 |
CF Disponibilités | 102 525.00 | | 102 525.00 | 102 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 734.00 | | 525 734.00 | 525 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 734.00 | | 526 734.00 | 526 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 209.00 | -6 174.00 | | -16 209.00 |
DL TOTAL (I) | -15 209.00 | -5 174.00 | | -15 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 091.00 | 110 909.00 | | 51 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 161.00 | 252 382.00 | | 342 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 325.00 | 182 089.00 | | 138 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 366.00 | 860.00 | | 10 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 943.00 | 546 240.00 | | 541 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 734.00 | 541 066.00 | | 526 734.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 342 161.00 | | | 342 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 103 638.00 | | 103 638.00 | 103 638.00 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 138.00 | | 104 138.00 | 104 138.00 |
FM Production stockée | | | -107 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 228.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 357.00 | 54 080.00 | | 17 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 566.00 | 60 253.00 | | 33 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 209.00 | -6 174.00 | | -16 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | 12 666.00 | 32 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 12 000.00 | 32 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 12 000.00 | 32 000.00 | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 325.00 | 138 325.00 | | 138 325.00 |
UX Autres créances clients | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VB T. V. A. | 23 054.00 | 23 054.00 | | 23 054.00 |
VC Groupe et associés | 57 892.00 | 57 892.00 | | 57 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 013.00 | 51 013.00 | | 51 013.00 |
VI Groupe et associés | 342 161.00 | 342 161.00 | | 342 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 947.00 | | | 57 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 663.00 | | | 117 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 006.00 | 89 006.00 | | 89 006.00 |
VW T.V.A. | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 943.00 | 541 943.00 | | 541 943.00 |