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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 142 337.00 | |
BZ Autres créances | | | 81 162.00 | |
CF Disponibilités | | | 81 036.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 83.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 304 617.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 305 617.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 341.00 | -16 209.00 | | 65 341.00 |
DL TOTAL (I) | 66 341.00 | -15 209.00 | | 66 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 51 091.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 864.00 | 342 161.00 | | 185 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 380.00 | 138 325.00 | | 47 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 033.00 | 10 366.00 | | 6 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 277.00 | 541 943.00 | | 239 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 617.00 | 526 734.00 | | 305 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 339 316.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 339 316.00 | |
FM Production stockée | | | -189 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -7 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 045.00 | 17 357.00 | | 151 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 705.00 | 33 566.00 | | 85 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 341.00 | -16 209.00 | | 65 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 380.00 | 47 380.00 | | 47 380.00 |
VB T. V. A. | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
VC Groupe et associés | 63 162.00 | 63 162.00 | | 63 162.00 |
VI Groupe et associés | 185 864.00 | 185 864.00 | | 185 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 244.00 | 81 244.00 | | 81 244.00 |
VW T.V.A. | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 277.00 | 239 277.00 | | 239 277.00 |