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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 063.00 | 8 258.00 | 2 805.00 | 11 063.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 647.00 | 8 842.00 | 2 805.00 | 11 647.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 838.00 | | 36 838.00 | 36 838.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 156.00 | | 73 156.00 | 73 156.00 |
072 Créances – Autres | 20 717.00 | | 20 717.00 | 20 717.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
084 Disponibilités | 8 721.00 | | 8 721.00 | 8 721.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 478.00 | | 139 478.00 | 139 478.00 |
110 Total général Actif | 151 126.00 | 8 842.00 | 142 283.00 | 151 126.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 006.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 926.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 844.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 776.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 697.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 381.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 809.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 283.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 786.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 297 590.00 | | | 297 590.00 |
230 Autres produits | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 583.00 | | | 303 583.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 171 022.00 | | | 171 022.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -31 981.00 | | | -31 981.00 |
242 Autres charges externes. | 92 153.00 | | | 92 153.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 727.00 | | | 727.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 061.00 | | | 46 061.00 |
252 Charges sociales | 15 248.00 | | | 15 248.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
262 Autres charges | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 193.00 | | | 297 193.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
280 Produits financiers | 190.00 | | | 190.00 |
290 Produits exceptionnels | 121.00 | | | 121.00 |
300 Charges exceptionnelles | 159.00 | | | 159.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 699.00 | | | 699.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 187.00 | | | 187.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 836.00 | | | 1 836.00 |