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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 009.00 | 16 016.00 | 19 992.00 | 36 009.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 093.00 | 16 600.00 | 21 492.00 | 38 093.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 153.00 | | 41 153.00 | 41 153.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 234 065.00 | | 234 065.00 | 234 065.00 |
072 Créances – Autres | 23 295.00 | | 23 295.00 | 23 295.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
084 Disponibilités | 51 487.00 | | 51 487.00 | 51 487.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 350 046.00 | | 350 046.00 | 350 046.00 |
110 Total général Actif | 388 139.00 | 16 600.00 | 371 539.00 | 388 139.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 471.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 471.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 853.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 089.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 386.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 384.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 629.00 | | |
172 Autres dettes | | | 262 678.00 | |
176 Total des dettes | | | 319 449.00 | |
180 Total général Passif | | | 371 539.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 269.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 624 234.00 | | | 624 234.00 |
230 Autres produits | 16 141.00 | | | 16 141.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 640 376.00 | | | 640 376.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 387 880.00 | | | 387 880.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 882.00 | | | -8 882.00 |
242 Autres charges externes. | 107 426.00 | | | 107 426.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 169.00 | | | 169.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 780.00 | | | 780.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 957.00 | | | 126 957.00 |
252 Charges sociales | 23 455.00 | | | 23 455.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 640 863.00 | | | 640 863.00 |
270 Résultat d’exploitation | -487.00 | | | -487.00 |
294 Charges financières | 336.00 | | | 336.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 853.00 | | | -1 853.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 823.00 | | | 34 823.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 123 680.00 | | | 123 680.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 93 888.00 | | | 93 888.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |