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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 505.00 | 1 446.00 | 59.00 | 1 505.00 |
AP Constructions | 2 022.00 | 1 770.00 | 252.00 | 2 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 359.00 | 48 328.00 | 188 031.00 | 236 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 041.00 | 47 254.00 | 152 787.00 | 200 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 288.00 | 98 798.00 | 342 490.00 | 441 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
BP En cours de production de services | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 043.00 | 1 151.00 | 52 892.00 | 54 043.00 |
BZ Autres créances | 29 848.00 | | 29 848.00 | 29 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 18 292.00 | | 18 292.00 | 18 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 098.00 | | 8 098.00 | 8 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 768.00 | 1 151.00 | 144 617.00 | 145 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 056.00 | 99 949.00 | 487 106.00 | 587 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 909.00 | | | 59 909.00 |
DL TOTAL (I) | 61 559.00 | | | 61 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 598.00 | | | 151 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 202.00 | | | 38 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 715.00 | | | 160 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 968.00 | | | 48 968.00 |
EA Autres dettes | 26 065.00 | | | 26 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 548.00 | | | 425 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 106.00 | | | 487 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 768.00 | | | 305 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -455.00 | | -455.00 | -455.00 |
FG Production vendue services | 1 049 894.00 | | 1 049 894.00 | 1 049 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 438.00 | | 1 049 438.00 | 1 049 438.00 |
FM Production stockée | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -30.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 151.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 471.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 869.00 | | | 20 869.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 983.00 | | | 90 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 983.00 | | | 90 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 270.00 | | | 23 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 102.00 | | | 70 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 371.00 | | | 93 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 388.00 | | | -2 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 287.00 | | | 1 166 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 378.00 | | | 1 106 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 909.00 | | | 59 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 202.00 | 38 202.00 | | 38 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 715.00 | 160 715.00 | | 160 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 065.00 | 26 065.00 | | 26 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 349.00 | 91 989.00 | 1 360.00 | 93 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 548.00 | 305 768.00 | 107 925.00 | 425 548.00 |