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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 721.00 | 1 983.00 | 738.00 | 2 721.00 |
AP Constructions | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 356.00 | 89 795.00 | 112 561.00 | 202 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 104.00 | 56 921.00 | 129 183.00 | 186 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 082.00 | 150 721.00 | 244 361.00 | 395 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 493.00 | | 27 493.00 | 27 493.00 |
BP En cours de production de services | 61 549.00 | | 61 549.00 | 61 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 399.00 | 1 151.00 | 124 248.00 | 125 399.00 |
BZ Autres créances | 12 220.00 | | 12 220.00 | 12 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 678.00 | 1 151.00 | 232 527.00 | 233 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 760.00 | 151 872.00 | 476 888.00 | 628 760.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 29 954.00 | 29 954.00 | | 29 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 629.00 | 39 125.00 | | 40 629.00 |
DL TOTAL (I) | 72 233.00 | 70 729.00 | | 72 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 579.00 | 242 054.00 | | 258 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 23.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 578.00 | 146 025.00 | | 60 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 633.00 | 107 770.00 | | 65 633.00 |
EA Autres dettes | 19 801.00 | 3 062.00 | | 19 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 654.00 | 498 934.00 | | 404 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 888.00 | 569 663.00 | | 476 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 347.00 | 308 033.00 | | 263 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 090.00 | | | 55 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 088 262.00 | | 1 088 262.00 | 1 088 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 262.00 | | 1 088 262.00 | 1 088 262.00 |
FM Production stockée | | | 46 935.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 982.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 300.00 | 29 811.00 | | 20 300.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 218.00 | 6 500.00 | | 13 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 304.00 | 139 027.00 | | 7 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 304.00 | 139 027.00 | | 7 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 180.00 | | 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 937.00 | 141 428.00 | | 9 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 277.00 | 141 608.00 | | 10 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 973.00 | -2 581.00 | | -2 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 207.00 | 1 528 857.00 | | 1 163 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 578.00 | 1 489 732.00 | | 1 122 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 629.00 | 39 125.00 | | 40 629.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 578.00 | 60 578.00 | | 60 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 801.00 | 19 801.00 | | 19 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 579.00 | 119 356.00 | 137 136.00 | 258 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 633.00 | 65 633.00 | | 65 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 430.00 | 140 570.00 | 1 860.00 | 142 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 654.00 | 265 431.00 | 137 136.00 | 404 654.00 |