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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 910.00 | 51 300.00 | 610.00 | 51 910.00 |
040 Immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 170.00 | 51 300.00 | 41 870.00 | 93 170.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
060 Stock marchandises | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
072 Créances – Autres | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
084 Disponibilités | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
110 Total général Actif | 96 096.00 | 51 300.00 | 44 796.00 | 96 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 112.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 247.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 338.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 858.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 748.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 353.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 549.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 796.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
214 Production vendue de biens – France | 73 693.00 | | | 73 693.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 992.00 | | | 74 992.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 660.00 | | | 660.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10.00 | | | -10.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 320.00 | | | 23 320.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 114.00 | | | 114.00 |
242 Autres charges externes. | 29 918.00 | | | 29 918.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 479.00 | | | 479.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 593.00 | | | 70 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
294 Charges financières | 181.00 | | | 181.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 633.00 | | | 633.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 620.00 | | | 620.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 550.00 | | | 92 550.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 620.00 | | | 620.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 027.00 | | | 5 027.00 |