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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 626.00 | 2 582.00 | 1 044.00 | 3 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 927.00 | 23 249.00 | 2 677.00 | 25 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 861.00 | 29 671.00 | 77 189.00 | 106 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BN En cours de production de biens | 30 779.00 | | 30 779.00 | 30 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 932.00 | | 28 932.00 | 28 932.00 |
BZ Autres créances | 17 528.00 | | 17 528.00 | 17 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 562.00 | | 106 562.00 | 106 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 423.00 | 29 671.00 | 183 752.00 | 213 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
DH Report à nouveau | 21 939.00 | | | 21 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
DL TOTAL (I) | 51 523.00 | | | 51 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 687.00 | | | 12 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 991.00 | | | 33 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 203.00 | | | 24 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 346.00 | | | 61 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 229.00 | | | 132 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 752.00 | | | 183 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 237.00 | | | 98 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 687.00 | | | 12 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 827.00 | | 423 827.00 | 423 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 827.00 | | 423 827.00 | 423 827.00 |
FM Production stockée | | | -6 409.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90.00 | |
GE Autres charges | | | 3 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 660.00 | | | 660.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 736.00 | | | 20 736.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 535.00 | | | 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 535.00 | | | 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 537.00 | | | -1 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 894.00 | | | 422 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 483.00 | | | 415 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 693.00 | | | 11 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 299.00 | | | 107 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 992.00 | | | 29 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 180.00 | 1 062.00 | 1 570.00 | 30 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 340.00 | 1 062.00 | 1 570.00 | 26 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 203.00 | 24 203.00 | | 24 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 476.00 | 54 009.00 | 5 467.00 | 59 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 237.00 | 98 237.00 | | 98 237.00 |