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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 387.00 | 1 725.00 | 662.00 | 2 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 293.00 | 10 164.00 | 74 129.00 | 84 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BN En cours de production de biens | 28 284.00 | | 28 284.00 | 28 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 873.00 | | 47 873.00 | 47 873.00 |
BZ Autres créances | 11 812.00 | | 11 812.00 | 11 812.00 |
CF Disponibilités | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 018.00 | | 125 018.00 | 125 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 311.00 | 10 164.00 | 199 147.00 | 209 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
DH Report à nouveau | 28 780.00 | | | 28 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
DL TOTAL (I) | 58 187.00 | | | 58 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298.00 | | | 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 487.00 | | | 10 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 074.00 | | | 46 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 365.00 | | | 82 365.00 |
EA Autres dettes | 317.00 | | | 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 960.00 | | | 140 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 147.00 | | | 199 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 473.00 | | | 130 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298.00 | | | 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 622.00 | | 401 622.00 | 401 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 622.00 | | 401 622.00 | 401 622.00 |
FM Production stockée | | | -5 641.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306.00 | |
GE Autres charges | | | 1 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 658.00 | | | 26 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 046.00 | | | -1 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 592.00 | | | 403 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 357.00 | | | 396 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 756.00 | | | 12 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 294.00 | | | 84 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 840.00 | | | 71 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 858.00 | 306.00 | | 9 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 018.00 | 306.00 | | 6 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 075.00 | 46 075.00 | | 46 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
UX Autres créances clients | 47 874.00 | 47 874.00 | | 47 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VP Divers | 11 813.00 | 11 813.00 | | 11 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 365.00 | 82 365.00 | | 82 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 473.00 | 66 006.00 | 5 467.00 | 71 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 473.00 | 130 473.00 | | 130 473.00 |