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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 090.00 | 2 629.00 | 13 460.00 | 16 090.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 647.00 | 25 659.00 | 38 988.00 | 64 647.00 |
040 Immobilisations financières | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 472.00 | 28 288.00 | 58 183.00 | 86 472.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 070.00 | | 40 070.00 | 40 070.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 668.00 | | 17 668.00 | 17 668.00 |
072 Créances – Autres | 76 032.00 | | 76 032.00 | 76 032.00 |
084 Disponibilités | 15 767.00 | | 15 767.00 | 15 767.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 631.00 | | 15 631.00 | 15 631.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 168.00 | | 165 168.00 | 165 168.00 |
110 Total général Actif | 251 641.00 | 28 288.00 | 223 352.00 | 251 641.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 293.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 774.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 020.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 660.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 935.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 449.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 736.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 332.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 352.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 730.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 415.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 175 786.00 | 132 936.00 | | 175 786.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 55 838.00 | | | 55 838.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80.00 | | | 80.00 |
222 Production stockée | -11 000.00 | 8 750.00 | | -11 000.00 |
224 Production immobilisée | 31 479.00 | 6 390.00 | | 31 479.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
230 Autres produits | 11 021.00 | | | 11 021.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 887.00 | 148 077.00 | | 212 887.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 680.00 | | | 680.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 494.00 | 56 377.00 | | 77 494.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -240.00 | -3 242.00 | | -240.00 |
242 Autres charges externes. | 72 002.00 | 45 615.00 | | 72 002.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 335.00 | | | 335.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 335.00 | 2 890.00 | | 335.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 614.00 | 30 039.00 | | 51 614.00 |
252 Charges sociales | | 57.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 11 320.00 | 7 008.00 | | 11 320.00 |
262 Autres charges | | 37.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 212 526.00 | 138 783.00 | | 212 526.00 |
270 Résultat d’exploitation | 360.00 | 9 293.00 | | 360.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 350.00 | 1 200.00 | | 1 350.00 |
294 Charges financières | 1 743.00 | 852.00 | | 1 743.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 772.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -61 808.00 | 1 030.00 | | -61 808.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 774.00 | 5 839.00 | | 61 774.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 075.00 | | | 24 075.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 127.00 | | | 25 127.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 16 090.00 | | | 16 090.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 979.00 | | | 18 979.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 753.00 | | | 753.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 907.00 | | | 907.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 741.00 | | | 47 741.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 730.00 | | | 38 730.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 159 585.00 | | | 159 585.00 |