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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 233 890.00 | 143 190.00 | 90 699.00 | 233 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 754.00 | 96 097.00 | 13 657.00 | 109 754.00 |
040 Immobilisations financières | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 348 472.00 | 239 288.00 | 109 184.00 | 348 472.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 181 191.00 | | 181 191.00 | 181 191.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 117 497.00 | | 117 497.00 | 117 497.00 |
072 Créances – Autres | 39 112.00 | | 39 112.00 | 39 112.00 |
084 Disponibilités | 15 436.00 | | 15 436.00 | 15 436.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 360 279.00 | | 360 279.00 | 360 279.00 |
110 Total général Actif | 708 752.00 | 239 288.00 | 469 464.00 | 708 752.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 293.00 | |
134 Report à nouveau | | | 136 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 609.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 223 665.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 011.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 565.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 580.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 222.00 | |
176 Total des dettes | | | 245 799.00 | |
180 Total général Passif | | | 469 464.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 242.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 346 748.00 | | | 346 748.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 122 255.00 | | | 122 255.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
222 Production stockée | 61 408.00 | | | 61 408.00 |
224 Production immobilisée | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 307.00 | | | 307.00 |
230 Autres produits | 474.00 | | | 474.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 435 815.00 | | | 435 815.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 194 661.00 | | | 194 661.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -25 988.00 | | | -25 988.00 |
242 Autres charges externes. | 66 410.00 | | | 66 410.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 748.00 | | | 748.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 915.00 | | | 915.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 227.00 | | | 100 227.00 |
252 Charges sociales | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
254 Dotations aux amortissements | 73 888.00 | | | 73 888.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 415 030.00 | | | 415 030.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 784.00 | | | 20 784.00 |
294 Charges financières | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -26 155.00 | | | -26 155.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 609.00 | | | 45 609.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 899.00 | | | 899.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 320 230.00 | | | 320 230.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 242.00 | | | 28 242.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 518.00 | | | 30 518.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 209.00 | | | 48 209.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |