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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 675.00 | 21 379.00 | 8 296.00 | 29 675.00 |
040 Immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 550.00 | 21 379.00 | 21 171.00 | 42 550.00 |
060 Stock marchandises | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
072 Créances – Autres | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
084 Disponibilités | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
092 Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 646.00 | | 16 646.00 | 16 646.00 |
110 Total général Actif | 59 196.00 | 21 379.00 | 37 817.00 | 59 196.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 74.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 919.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 352.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 162.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 133.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 110.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 171.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 817.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 590.00 | 2 994.00 | | 2 590.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 475.00 | 73 642.00 | | 70 475.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 400.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 25.00 | 3.00 | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 091.00 | 77 039.00 | | 74 091.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 788.00 | 2 462.00 | | 2 788.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 704.00 | 744.00 | | 704.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 764.00 | 5 344.00 | | 5 764.00 |
242 Autres charges externes. | 13 013.00 | 13 433.00 | | 13 013.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 361.00 | | | -6 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 088.00 | 983.00 | | 1 088.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 919.00 | 37 960.00 | | 38 919.00 |
252 Charges sociales | 10 345.00 | 9 001.00 | | 10 345.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 983.00 | 3 084.00 | | 2 983.00 |
262 Autres charges | 255.00 | 237.00 | | 255.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 857.00 | 73 248.00 | | 75 857.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 766.00 | 3 792.00 | | -1 766.00 |
294 Charges financières | 275.00 | 474.00 | | 275.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 148.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -339.00 | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 241.00 | 3 510.00 | | -1 241.00 |