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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 675.00 | 18 396.00 | 11 279.00 | 29 675.00 |
040 Immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 550.00 | 18 396.00 | 24 154.00 | 42 550.00 |
060 Stock marchandises | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
072 Créances – Autres | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
084 Disponibilités | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
092 Charges constatées d’avance | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 396.00 | | 18 396.00 | 18 396.00 |
110 Total général Actif | 60 946.00 | 18 396.00 | 42 550.00 | 60 946.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 74.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 409.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 593.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 498.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 030.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 940.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 429.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 550.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 162.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 994.00 | 4 715.00 | | 2 994.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 642.00 | 71 459.00 | | 73 642.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 400.00 | 1 000.00 | | 400.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 284.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 039.00 | 77 457.00 | | 77 039.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 462.00 | 3 040.00 | | 2 462.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 744.00 | -371.00 | | 744.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 344.00 | 7 188.00 | | 5 344.00 |
242 Autres charges externes. | 13 433.00 | 14 469.00 | | 13 433.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 669.00 | | | 669.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 983.00 | 1 084.00 | | 983.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 960.00 | 38 099.00 | | 37 960.00 |
252 Charges sociales | 9 001.00 | 10 074.00 | | 9 001.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 084.00 | 3 125.00 | | 3 084.00 |
262 Autres charges | 237.00 | 244.00 | | 237.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 248.00 | 76 953.00 | | 73 248.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 792.00 | 504.00 | | 3 792.00 |
294 Charges financières | 474.00 | 705.00 | | 474.00 |
300 Charges exceptionnelles | 148.00 | | | 148.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -339.00 | -1 336.00 | | -339.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 510.00 | 1 135.00 | | 3 510.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 327.00 | | | 15 327.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 493.00 | | | 2 493.00 |