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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 695.00 | 545.00 | 296 150.00 | 296 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
BZ Autres créances | 65 357.00 | | 65 357.00 | 65 357.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 72 196.00 | | 72 196.00 | 72 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 891.00 | 545.00 | 368 346.00 | 368 891.00 |
CU Autres participations | 296 150.00 | | 296 150.00 | 296 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DH Report à nouveau | -152 955.00 | -126 651.00 | | -152 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 327.00 | -26 305.00 | | -21 327.00 |
DL TOTAL (I) | 49 718.00 | 71 045.00 | | 49 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 596.00 | 58 274.00 | | 49 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 746.00 | 229 613.00 | | 186 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 699.00 | 43 702.00 | | 40 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 979.00 | 22 641.00 | | 28 979.00 |
EA Autres dettes | 12 609.00 | 5.00 | | 12 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 628.00 | 354 235.00 | | 318 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 346.00 | 425 280.00 | | 368 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 882.00 | 322 960.00 | | 304 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 113.00 | 9 965.00 | | 18 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 246.00 | | 71 246.00 | 71 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 246.00 | | 71 246.00 | 71 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 27.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 319.00 | 3 041.00 | | 3 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 319.00 | 3 041.00 | | 3 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 319.00 | -3 041.00 | | -3 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 253.00 | 71 042.00 | | 71 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 580.00 | 97 346.00 | | 92 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 327.00 | -26 305.00 | | -21 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 695.00 | | | 296 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545.00 | | | 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 150.00 | | | 296 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545.00 | | | 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545.00 | | | 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 699.00 | 40 699.00 | | 40 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 609.00 | 12 609.00 | | 12 609.00 |
UX Autres créances clients | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
VB T. V. A. | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
VC Groupe et associés | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 320.00 | 18 320.00 | | 18 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 275.00 | 17 530.00 | 13 746.00 | 31 275.00 |
VI Groupe et associés | 186 746.00 | 186 746.00 | | 186 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 854.00 | | | 35 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 463.00 | | | 18 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 746.00 | 71 746.00 | | 71 746.00 |
VW T.V.A. | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 628.00 | 304 882.00 | 13 746.00 | 318 628.00 |