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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 695.00 | 545.00 | 296 150.00 | 296 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 530.00 | | 43 530.00 | 43 530.00 |
BZ Autres créances | 10 836.00 | | 10 836.00 | 10 836.00 |
CF Disponibilités | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 240.00 | | 55 240.00 | 55 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 935.00 | 545.00 | 351 390.00 | 351 935.00 |
CU Autres participations | 296 150.00 | | 296 150.00 | 296 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 224 000.00 | | 112 000.00 |
DG Autres réserves | -285 000.00 | | | -285 000.00 |
DH Report à nouveau | -174 282.00 | -152 955.00 | | -174 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 163.00 | -21 327.00 | | 348 163.00 |
DL TOTAL (I) | 880.00 | 49 718.00 | | 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 648.00 | 49 595.00 | | 23 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 111.00 | 186 746.00 | | 237 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 285.00 | 40 699.00 | | 22 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 787.00 | 28 979.00 | | 19 787.00 |
EA Autres dettes | 47 679.00 | 12 609.00 | | 47 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 510.00 | 318 628.00 | | 350 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 390.00 | 368 346.00 | | 351 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 410.00 | | 83 410.00 | 83 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 410.00 | | 83 410.00 | 83 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 513.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 365 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 359 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 479.00 | 3 319.00 | | 70 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 479.00 | 3 319.00 | | 70 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 479.00 | -3 319.00 | | -10 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 394.00 | | | -9 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 236.00 | 71 253.00 | | 510 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 073.00 | 92 580.00 | | 162 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 163.00 | -21 327.00 | | 348 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 695.00 | | | 296 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545.00 | | | 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 150.00 | | | 296 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545.00 | | | 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545.00 | | | 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 285.00 | 22 285.00 | | 22 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 679.00 | 47 679.00 | | 47 679.00 |
UX Autres créances clients | 43 530.00 | 43 530.00 | | 43 530.00 |
VB T. V. A. | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 746.00 | 13 746.00 | | 13 746.00 |
VI Groupe et associés | 237 111.00 | 237 111.00 | | 237 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 530.00 | | | 17 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 366.00 | 54 366.00 | | 54 366.00 |
VW T.V.A. | 19 255.00 | 19 255.00 | | 19 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 510.00 | 350 510.00 | | 350 510.00 |