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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 060.00 | 10 817.00 | 243.00 | 11 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 975.00 | 10 817.00 | 211 158.00 | 221 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 129.00 | | 40 129.00 | 40 129.00 |
BZ Autres créances | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
CF Disponibilités | 136 089.00 | | 136 089.00 | 136 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 548.00 | | 186 548.00 | 186 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 523.00 | 10 817.00 | 397 706.00 | 408 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 95 817.00 | | | 95 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 806.00 | | | 19 806.00 |
DL TOTAL (I) | 143 124.00 | | | 143 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 920.00 | | | 193 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 623.00 | | | 48 623.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 582.00 | | | 254 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 706.00 | | | 397 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 582.00 | | | 254 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | | | 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 415.00 | | 328 415.00 | 328 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 415.00 | | 328 415.00 | 328 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 456.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 864.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 465.00 | | | 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 376.00 | | | 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511.00 | | | 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 396.00 | | | 335 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 590.00 | | | 315 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 806.00 | | | 19 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 902.00 | | | 30 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 742.00 | 648.00 | | 226 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 414.00 | 221 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 414.00 | 11 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 827.00 | 648.00 | | 15 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 915.00 | | | 15 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 399.00 | 1 456.00 | 5 038.00 | 14 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 399.00 | 1 456.00 | 5 038.00 | 14 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 970.00 | 193 970.00 | | 193 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 571.00 | | | 15 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 583.00 | 50 458.00 | 3 125.00 | 53 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 583.00 | 254 583.00 | | 254 583.00 |