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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 900.00 | 586.00 | 195 314.00 | 195 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 490.00 | 13 982.00 | 6 508.00 | 20 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 433.00 | 14 568.00 | 216 865.00 | 231 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 724.00 | | 59 724.00 | 59 724.00 |
BZ Autres créances | 59 873.00 | | 59 873.00 | 59 873.00 |
CF Disponibilités | 43 346.00 | | 43 346.00 | 43 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 770.00 | | 164 770.00 | 164 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 203.00 | 14 568.00 | 381 635.00 | 396 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 94 158.00 | 116 111.00 | | 94 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 870.00 | -21 953.00 | | 3 870.00 |
DL TOTAL (I) | 125 528.00 | 121 658.00 | | 125 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 183.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 852.00 | 188 852.00 | | 188 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 623.00 | 15 127.00 | | 30 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 619.00 | 41 702.00 | | 36 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 107.00 | 245 864.00 | | 256 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 635.00 | 367 522.00 | | 381 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 362 237.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 362 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 976.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 135.00 | 1 121.00 | | 1 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | 1 208.00 | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 051.00 | -87.00 | | 1 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 876.00 | 315 676.00 | | 370 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 006.00 | 337 630.00 | | 367 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 870.00 | -21 953.00 | | 3 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 588.00 | | 8 928.00 | 222 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84.00 | 231 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84.00 | 20 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 900.00 | | | 195 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 645.00 | | 8 928.00 | 11 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 043.00 | | | 15 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 676.00 | 2 976.00 | 84.00 | 11 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286.00 | 300.00 | | 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 390.00 | 2 676.00 | 84.00 | 11 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 623.00 | 30 623.00 | | 30 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 619.00 | 36 619.00 | | 36 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
UX Autres créances clients | 59 724.00 | 59 724.00 | | 59 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 188 852.00 | 188 852.00 | | 188 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 873.00 | 59 873.00 | | 59 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 717.00 | 121 425.00 | 2 293.00 | 123 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 107.00 | 256 107.00 | | 256 107.00 |