| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680.00 | 306.00 | 374.00 | 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 288.00 | 4 944.00 | 8 344.00 | 13 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 19 151.00 | 10 103.00 | 9 048.00 | 19 151.00 |
BT Marchandises | 308 960.00 | | 308 960.00 | 308 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 283.00 | | 10 283.00 | 10 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 398.00 | 1 410.00 | 59 988.00 | 61 398.00 |
BZ Autres créances | 24 073.00 | | 24 073.00 | 24 073.00 |
CF Disponibilités | 179 347.00 | | 179 347.00 | 179 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 228.00 | 1 410.00 | 584 818.00 | 586 228.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 919.00 | 11 513.00 | 594 406.00 | 605 919.00 |
CU Autres participations | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 216 815.00 | 212 430.00 | | 216 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 177.00 | 4 385.00 | | 8 177.00 |
DL TOTAL (I) | 279 992.00 | 271 815.00 | | 279 992.00 |
DP Provisions pour risques | 7 647.00 | 8 200.00 | | 7 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 647.00 | 8 200.00 | | 7 647.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 143.00 | 73.00 | | 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 427.00 | 35 112.00 | | 133 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 091.00 | 151 317.00 | | 80 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 445.00 | 80 669.00 | | 81 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 616.00 | 4 142.00 | | 10 616.00 |
EA Autres dettes | 1 044.00 | 9 410.00 | | 1 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 767.00 | 280 723.00 | | 306 767.00 |
ED (V) | | 1 088.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 406.00 | 561 826.00 | | 594 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 729.00 | 271 940.00 | | 210 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 615.00 | | | 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 246 761.00 | 5 509.00 | 1 252 270.00 | 1 246 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 246 761.00 | 5 509.00 | 1 252 270.00 | 1 246 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 268 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 844 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 625.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 107.00 | |
GE Autres charges | | | 2 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 192.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 474.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 629.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 519.00 | 3 706.00 | | 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 400.00 | 3 000.00 | | 109 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 919.00 | 6 706.00 | | 109 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 942.00 | 2 023.00 | | 104 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 942.00 | 2 023.00 | | 104 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 977.00 | 4 682.00 | | 4 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 443.00 | 1 269.00 | | 1 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 761.00 | 1 518 666.00 | | 1 412 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 404 584.00 | 1 514 281.00 | | 1 404 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 177.00 | 4 385.00 | | 8 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 994.00 | | 105 005.00 | 23 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 848.00 | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 848.00 | 19 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 000.00 | 13 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 968.00 | | 105 000.00 | 13 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 173.00 | | 5.00 | 5 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 536.00 | 2 625.00 | 58.00 | 7 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 682.00 | 2 625.00 | 58.00 | 2 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 200.00 | 7 647.00 | 8 200.00 | 8 200.00 |
6T Sur comptes clients | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 610.00 | 7 647.00 | 8 200.00 | 9 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 107.00 | 8 200.00 | |
UG ‐ Financières | | 540.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 445.00 | 81 445.00 | | 81 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
UX Autres créances clients | 59 712.00 | | | 59 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
VB T. V. A. | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 707.00 | 36 670.00 | 86 216.00 | 132 707.00 |
VI Groupe et associés | 80 091.00 | 80 091.00 | | 80 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 921.00 | | | 41 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 275.00 | | | 17 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 637.00 | 87 637.00 | | 87 637.00 |
VW T.V.A. | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 767.00 | 210 729.00 | 86 216.00 | 306 767.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 940.00 | 4 764.00 | | 4 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113 585.00 | 144 988.00 | | 113 585.00 |
ST Autres comptes | 193 204.00 | 226 836.00 | | 193 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 635.00 | 152 892.00 | | 138 635.00 |
YT Sous‐traitance | 120.00 | | | 120.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 438.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 855.00 | 2 177.00 | | 2 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 795.00 | 6 941.00 | | 7 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 352.00 | 286 453.00 | | 249 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 283 423.00 | 245 528.00 | | 283 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 445 544.00 | 525 154.00 | | 445 544.00 |